DA Davidson cắt giảm mục tiêu Polaris xuống còn 60 đô la, duy trì xếp hạng Mua

Vào thứ Tư, nhà phân tích Brandon Rolle của DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Polaris Industries (NYSE:PII), giảm xuống còn 60 đô la so với mục tiêu trước đó là 69 đô la, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau việc Polaris Industries công bố hướng dẫn năm tài chính 2025, không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích Phố Wall. Theo dữ liệu của InvestingPro , bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 48,78 đô la, thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất trong 52 tuần là 100,91 đô la.

Cổ phiếu của Polaris Industries đã giảm sau khi công ty trình bày triển vọng năm tài chính 25, thấp hơn đáng kể so với những gì các nhà phân tích thị trường đã dự đoán. Cổ phiếu đã giảm gần 37% trong sáu tháng qua, với phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp dựa trên tính toán Giá trị hợp lý của nó. Rolle lưu ý rằng hoạt động kém hiệu quả này phù hợp với kỳ vọng của họ trước khi Kiểm tra ORV quý IV năm 2024 được báo cáo. Theo Rolle, cho đến khi thị trường điều chỉnh hoàn toàn kỳ vọng của mình để bao gồm tác động của thuế quan, không có nhu cầu cấp bách để sở hữu cổ phiếu của Polaris Industries, mặc dù các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập có thể lưu ý tỷ suất cổ tức ấn tượng 5,14% của công ty và lịch sử tăng cổ tức liên tiếp trong 28 năm.

Bất chấp hướng dẫn được hạ thấp, Rolle nhắc lại xếp hạng Mua, cho thấy rằng bất kỳ thay đổi tích cực nào trong các nguyên tắc cơ bản của công ty đều có thể dẫn đến lợi nhuận vượt quá dự báo ban đầu của năm tài chính 25. Mục tiêu giá mới là 60 đô la bắt nguồn từ tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 15,0 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự báo năm tài chính 2026 là 4,00 đô la, giảm 1,45 đô la so với ước tính EPS đồng thuận là 3,28 đô la. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Polaris Industries, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro, cung cấp điểm số tình trạng tài chính độc quyền và hơn 30 thông tin chi tiết cao cấp bổ sung.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng mặc dù hướng dẫn hiện tại có thể khiến các nhà đầu tư thất vọng, nhưng tiềm năng cải thiện hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty có thể tạo cơ hội cho cổ phiếu vượt qua hướng dẫn sơ bộ của năm tài chính 25. Triển vọng này hỗ trợ quyết định duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu của Polaris Industries bất chấp việc giảm mục tiêu giá.

Trong một tin tức gần đây khác, Polaris Industries đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý IV mạnh mẽ vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Nhà sản xuất xe thể thao đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,92 đô la, đánh bại ước tính đồng thuận là 0,90 đô la và doanh thu là 1,755 tỷ đô la, vượt quá kỳ vọng là 1,68 tỷ đô la. Tuy nhiên, Polaris đã đưa ra hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cả năm 2025 là khoảng 1,10 đô la, thấp hơn khoảng 2 đến 2,25 đô la mà các nhà đầu tư mong đợi, theo KeyBanc.

RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Polaris Industries, giảm mục tiêu giá xuống còn 54 đô la từ 65 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành. Tương tự, Citi đã hạ mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Polaris xuống 53 đô la từ 57 đô la, duy trì xếp hạng trung lập. Những sửa đổi này được đưa ra sau khi Polaris điều chỉnh triển vọng tài chính năm 2025 xuống.

Bất chấp những điều chỉnh này, Polaris Industries có kế hoạch tiết kiệm khoảng 40 triệu đô la chi phí cấu trúc vào năm 2025 thông qua các sáng kiến tinh gọn và giảm 10% chi phí biến đổi tại các nhà máy của mình so với năm 2024. Đây là những phát triển gần đây liên quan đến Polaris Industries.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.