Cổ phiếu Vertex bị hạ xếp hạng tại Wolfe Research

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Wolfe Research đã hạ xếp hạng cho Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX), từ "Outperform" xuống "Peer Perform". Sự điều chỉnh này diễn ra khi cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 450,03 USD, đã giảm 11,67% trong tuần qua. Mặc dù có áp lực gần đây, Wolfe Research vẫn duy trì triển vọng tích cực dài hạn về tiềm năng của công ty trong thị trường bệnh xơ nang (CF). Theo dữ liệu từ InvestingPro, chỉ số RSI của cổ phiếu cho thấy vùng quá bán, có thể mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư.

Phân tích của Wolfe Research cho thấy mặc dù tiềm năng dài hạn của Vertex vẫn mạnh mẽ, dựa trên dữ liệu khách quan từ các cơ sở dữ liệu CF, giá trị cổ phiếu dự kiến sẽ tăng với tốc độ từ từ, chủ yếu nhờ vào tiến bộ từng bước trong kết quả điều trị CF. Với vốn hóa thị trường 115,69 tỷ USD và hệ số beta thấp đáng chú ý là 0,51, Vertex thể hiện biến động giá tương đối ổn định so với thị trường rộng lớn hơn. Công ty nghiên cứu đã xác định ước tính giá trị hợp lý cho cổ phiếu Vertex ở mức khoảng 390 USD mỗi cổ phiếu, ngay cả với các dự báo đã được điều chỉnh. Phân tích toàn diện của InvestingPro bao gồm 13 thông tin quan trọng bổ sung về định giá và triển vọng tăng trưởng của Vertex.

Công ty nghiên cứu ghi nhận tiềm năng tăng trưởng định giá trong tương lai từ các phương pháp điều trị đang phát triển của Vertex, bao gồm povetacicept, Casgevy và các liệu pháp cho bệnh tiểu đường loại 1 (T1D). Tăng trưởng doanh thu vững chắc của công ty ở mức 8,98% và điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" từ InvestingPro hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng này. Tuy nhiên, trọng tâm ngắn hạn của các nhà đầu tư dường như là danh mục quản lý cơn đau của công ty, mà Wolfe Research cho rằng có thể đang được định giá quá cao sau các kết quả nghiên cứu gần đây.

Wolfe Research chỉ ra rằng câu chuyện đầu tư cho Vertex có thể lấy lại động lực khi công ty tiến gần đến việc ra mắt các phương pháp điều trị mới cho cơn đau mãn tính hoặc bệnh thận IgA (IgAN), dự kiến vào khoảng 2026-2027. Ngoài ra, thông báo gần đây về việc mở rộng sản xuất cho Casgevy được coi là một chỉ báo về nhu cầu tăng cao và là động lực tăng trưởng tiềm năng trong tương lai cho Vertex.

Bình luận của công ty nghiên cứu phản ánh sự điều chỉnh lại kỳ vọng đối với hiệu suất cổ phiếu của Vertex trong ngắn hạn, đồng thời vẫn ghi nhận khả năng của công ty công nghệ sinh học này trong việc nâng cao định giá cổ phiếu trong thời gian dài hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Vertex Pharmaceuticals Incorporated đã báo cáo thu nhập quý một, thấp hơn kỳ vọng của thị trường, với doanh thu đạt 2,77 tỷ USD, thấp hơn 80 triệu USD so với dự báo. Việc không đạt kỳ vọng về thu nhập chủ yếu do hiệu suất kém trong doanh số bán thuốc Alyftrek và Trikafta. Mặc dù vậy, Vertex đã nâng mức thấp của dự báo doanh thu cho năm nay thêm 100 triệu USD, hiện dự kiến doanh thu sẽ đạt từ 11,85 tỷ USD đến 12,0 tỷ USD cho năm 2025. Cantor Fitzgerald duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Vertex, trong khi Bernstein tăng mục tiêu giá lên 462 USD, ghi nhận khả năng phục hồi của công ty trước những thách thức của ngành. Ngược lại, Scotiabank và Leerink Partners đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ lần lượt là 442 USD và 503 USD, với Leerink hạ xếp hạng cổ phiếu xuống Market Perform do kỳ vọng được điều chỉnh đối với thuốc quản lý cơn đau Journavx. Dữ liệu kê đơn ban đầu cho Journavx có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng các nhà phân tích thận trọng về việc tiếp nhận thị trường và khả năng tiếp cận danh mục thuốc của nó. Hoạt động kinh doanh bệnh xơ nang của công ty vẫn là trọng tâm, với Bernstein lưu ý về sự mạnh mẽ của nó bất chấp những thiếu hụt thu nhập gần đây. Các nhà phân tích của Stifel nhấn mạnh tầm quan trọng của đường ống sản phẩm của Vertex, bao gồm chương trình Giai đoạn 3 cho suzetrigine, có thể ảnh hưởng đáng kể đến định giá trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.