Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
Hôm thứ Tư, Wolfe Research đã duy trì xếp hạng Peer Perform đối với cổ phiếu của Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS), tập trung vào những thách thức gần đây của công ty trong thị trường thiết bị cầm tay. Lập trường trung lập của công ty được cho là do Skyworks mất nội dung trong iPhone của Apple, điều này đã làm lu mờ bất kỳ cải tiến chu kỳ tiềm năng nào trong lĩnh vực này.
Skyworks Solutions đã trải qua sự sụt giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong hoạt động kinh doanh thiết bị cầm tay của mình trong quý tháng 9, phản ánh sự mất mát về nội dung trong những gì Wolfe Research tin là doanh số iPhone ổn định hàng năm. Công ty bày tỏ hy vọng về một chu kỳ nâng cấp dựa trên AI cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho doanh số bán hàng và cải thiện tăng trưởng doanh thu của Skyworks. Tuy nhiên, thời gian của chu kỳ này là không chắc chắn, và vẫn còn phải xem liệu nó sẽ xảy ra trong năm nay hay năm tới.
Công ty cũng dự đoán rằng Skyworks sẽ mất nội dung cho Apple tion = "Qualcomm" > Qualcomm (QCOM) khi Apple (AAPL) bắt đầu sử dụng modem nội bộ của mình. Điều này làm tăng thêm sự không chắc chắn về mức tăng nội dung trong các lĩnh vực khác. Wolfe Research cho thấy Skyworks có khả năng duy trì ở mức thu nhập khoảng 5 đô la mỗi cổ phiếu cho đến khi một chất xúc tác rõ ràng xuất hiện để thúc đẩy tăng trưởng.
Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức khoảng 17 lần thu nhập đó, Wolfe Research thích đứng ngoài cuộc. Phân tích của công ty ngụ ý một cách tiếp cận thận trọng, chờ đợi một dấu hiệu cải thiện dứt khoát hơn trước khi thay đổi xếp hạng trên Skyworks Solutions.
Trong các tin tức gần đây khác, Skyworks Solutions đã báo cáo kết quả quý IV mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, với doanh thu 1,025 tỷ đô la, thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,55 đô la và dòng tiền tự do đáng chú ý là 393 triệu đô la. Công ty đã trải qua mức tăng trưởng liên tiếp 21% trong doanh thu di động và tạo ra hơn 1,6 tỷ đô la dòng tiền tự do trong năm thứ hai liên tiếp, đánh dấu tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do kỷ lục là 40%. Trong tương lai, Skyworks Solutions dự đoán doanh thu quý 1 năm tài chính 2025 sẽ dao động từ 1,05 tỷ USD đến 1,08 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp từ 46% -47%.
Mizuho đã điều chỉnh triển vọng của mình cho Skyworks Solutions, giảm mục tiêu giá xuống còn 105 đô la từ 127 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Rosenblatt Securities cũng điều chỉnh triển vọng của mình đối với Skyworks, giảm mục tiêu giá xuống còn 120 đô la từ mức 130 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Skyworks đã và đang đầu tư chiến lược vào công nghệ, tập trung vào AI, IoT và điện toán biên, để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Mặc dù mức tồn kho cao trong cơ sở hạ tầng mạng, ô tô và các lĩnh vực công nghiệp được báo cáo ảnh hưởng đến hiệu suất, công ty vẫn cam kết tăng trưởng lợi nhuận dài hạn và đa dạng hóa. Ban lãnh đạo Skyworks cũng đang tập trung vào quan hệ đối tác chiến lược với những người chơi lớn như Google và Samsung trên thị trường Android.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của Wolfe Research về Giải pháp Skyworks (NASDAQ: SWKS). Tỷ lệ P/E của công ty ở mức 17,83, phù hợp chặt chẽ với quan sát của Wolfe Research về giao dịch cổ phiếu ở mức khoảng 17 lần thu nhập. Việc định giá này được đưa ra bất chấp một giai đoạn đầy thách thức đối với Skyworks, với mức tăng trưởng doanh thu giảm 11,87% trong mười hai tháng qua.
Bất chấp những cơn gió ngược này, InvestingPro Tips nêu bật một số khía cạnh tích cực về sức khỏe tài chính của Skyworks. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp và thậm chí đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông được nhấn mạnh hơn nữa bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,22%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập trong giai đoạn không chắc chắn này.
Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng 16 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy một số lạc quan về triển vọng ngắn hạn của Skyworks. Điều này có thể liên quan đến những cải tiến tiềm năng trong thị trường thiết bị cầm tay hoặc các lĩnh vực kinh doanh khác của Skyworks có thể bù đắp những thách thức được nhấn mạnh bởi Wolfe Research.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Skyworks Solutions, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.