Cổ phiếu SentinelOne giữ xếp hạng Trọng lượng ngành tại KeyBanc

Hôm thứ Năm, KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với SentinelOne Inc (NYSE: S), một công ty an ninh mạng với vốn hóa thị trường 6,2 tỷ đô la, sau kết quả quý IV của công ty và hướng dẫn tài chính trong tương lai. Nhà phân tích Eric Heath ghi nhận sự thiếu hụt nhỏ trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) quý IV dưới 1 triệu đô la và thiếu hụt 16 triệu đô la trong hướng dẫn ARR năm tài chính 2026. Dự báo năm tài chính 26 bao gồm tác động 10 triệu đô la do quyết định của ban quản lý ngừng hỗ trợ cho sản phẩm Deception của mình. Theo dữ liệu của InvestingPro, SentinelOne đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 34,4% trong mười hai tháng qua.

Bất chấp sự thiếu hụt ARR trong quý IV, ban lãnh đạo của SentinelOne vẫn lạc quan, dự báo tăng trưởng khoảng 6% trong ARR mới ròng (NNARR) cho năm tài chính 26. Triển vọng này tích cực hơn so với mức giảm tỷ lệ phần trăm một con số thấp trong năm tài chính 25 và trái ngược với sự đồng thuận trung bình về mức giảm 2% của NNARR cho năm dương lịch 2025 giữa các công ty cùng ngành chứng khoán. Mặc dù công ty hiện không có lãi, nhưng phân tích của InvestingPro cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng có lợi nhuận trong năm nay, với EPS dự báo là 0,02 đô la. Ban lãnh đạo của công ty trích dẫn phạm vi quy mô, sự gia tăng các đại diện bán hàng được đào tạo, cải thiện năng suất bán hàng và tỷ lệ thắng ổn định là nền tảng cho dự báo NNARR của họ.

Phân tích của KeyBanc cho thấy rằng trong khi phản hồi định tính gần đây từ các đối tác kênh đã được cải thiện và cổ phiếu của SentinelOne đang giao dịch ở tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh thu tương đối thấp gấp 5,0 lần, vẫn còn thận trọng về mức tăng NNARR dự kiến cho năm tài chính 26. Sự thận trọng này bắt nguồn từ bối cảnh kinh tế vĩ mô và cạnh tranh đầy thách thức mà công ty phải đối mặt.

Sau khi xem xét kết quả quý IV, KeyBanc đã điều chỉnh ước tính năm tài chính 26 cho SentinelOne, định vị chúng thấp hơn một chút so với hướng dẫn của công ty. Lập trường của công ty phản ánh triển vọng thận trọng về khả năng đạt được các mục tiêu tăng trưởng NNARR của công ty trong năm tài chính sắp tới.

Trong một tin tức gần đây khác, SentinelOne Inc đã trải qua nhiều điều chỉnh đối với mục tiêu giá cổ phiếu của mình sau các tiết lộ tài chính mới nhất. Báo cáo thu nhập gần đây của SentinelOne cho thấy kết quả trái chiều, với doanh thu khiêm tốn nhưng bỏ lỡ Dòng tiền tự do (FCF) và Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR). Hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2026 thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, khiến Citi hạ mục tiêu giá xuống còn 21 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Tương tự, Needham đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 23 đô la, giữ xếp hạng Mua, trích dẫn mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm ngoái của công ty trong ARR nhưng thừa nhận đã bỏ lỡ kỳ vọng đồng thuận về hướng dẫn doanh thu.

Scotiabank cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 19 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành, chỉ ra sự thiếu sót nhẹ trong ARR ròng mới và dự báo tăng trưởng khiêm tốn là các yếu tố. Cantor Fitzgerald đã giảm mục tiêu giá xuống còn 24 đô la, giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, lưu ý rằng mặc dù vượt quá ước tính doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu, SentinelOne đã không đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp và kỳ vọng ARR. BTIG đã hạ mục tiêu xuống còn 27 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh tăng trưởng ARR ròng mới tích cực của công ty và cải thiện hồ sơ dòng tiền tự do. Những diễn biến gần đây này làm nổi bật quan điểm đa dạng của các nhà phân tích về triển vọng tài chính và vị thế thị trường của SentinelOne.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.