Vào thứ Sáu, Wolfe Research nhắc lại xếp hạng Outperform đối với Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), duy trì mục tiêu giá 93,00 đô la. Tra Roku ở mức 83 đô la với vốn hóa thị trường là 12,05 tỷ đô la, cổ phiếu của Roku đã cho thấy sự biến động đáng kể, như được nhấn mạnh bởi dữ liệu của Roku/pro/ROKU" target="_blank">InvestingPro.
Các nhà phân tích của công ty tập trung vào tiềm năng của phân khúc Nền tảng của Roku, mà họ tin rằng mang lại cả cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư. Cấu trúc phức tạp của phân khúc này, với nhiều nguồn doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp cao, về cơ bản được coi là gắn liền với sự phát triển của phương tiện truyền thông trực tuyến, nhưng việc tiết lộ hạn chế của nó khiến việc dự báo trở nên khó khăn.
Báo cáo của Wolfe Research cố gắng làm sáng tỏ phân khúc Nền tảng bằng cách chia doanh thu của nó thành ba loại chính: quảng cáo video nội dung, truyền thông và giải trí / màn hình chính và phân phối dịch vụ phát trực tuyến.
Roku mặc dù bản chất đan xen của các dòng doanh thu và kiếm tiền từ quảng cáo phụ thuộc vào khán giả hơn là nội dung, phân tích của công ty nhằm mục đích đưa ra dự đoán chính xác hơn về các động lực tăng trưởng chính của Roku, bao gồm quan hệ đối tác Nền tảng phía nhu cầu (DSP) của bên thứ ba và phân phối dịch vụ phát trực tuyến.Phân tích do Wolfe Research thực hiện cho thấy phân khúc Nền tảng của Roku có thể đạt được ít nhất tỷ lệ phần trăm doanh thu Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cho đến năm tài chính 2027. Hiện đang tạo ra 148,96 triệu đô la dòng tiền tự do, với bội số EV/EBITDA cao là 195,93 lần, công ty cho thấy cả tiềm năng tăng trưởng và mối quan tâm về định giá.
Roku
Ngoài ra, với chi phí hoạt động dự kiến sẽ tăng với tỷ lệ phần trăm thấp đến trung bình một con số, Wolfe Research dự báo dòng tiền tự do (FCF) khoảng 600 triệu đô la cho năm tài chính 2026, cao hơn kỳ vọng đồng thuận.
Nhận thông tin chi tiết toàn diện về định giá Roku số liệu của Roku và 8 ProTips quan trọng bổ sung khi đăng ký RokuKU" target="_blank">InvestingPro, bao gồm quyền truy cập độc quyền vào Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết bao gồm 1.400+ cổ phiếu hàng đầu.
Xếp hạng Outperform được nhắc lại bởi Wolfe Research nhấn mạnh sự tin tưởng của họ vào mô hình Rokuness của Roku và triển vọng tăng trưởng, đặc biệt là trong phân khúc Nền tảng. Việc kiểm tra chi tiết của công ty về các thành phần của phân khúc đã củng cố triển vọng tích cực của họ về hiệu quả tài chính của Roku trong những năm Roku.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty đã vượt qua Roku90 triệu hộ gia đình phát trực tuyến, phản ánh sự tăng trưởng liên tục của nó trong lĩnh vực phát trực tuyến.RokuĐối với thành tích này, các nhà phân tích từ InvestingPro không dự đoán lợi nhuận trong năm nay cho Roku. Ngoài ra, công ty đã tiết lộ Roku Data Cloud, một giải pháp dữ liệu nhằm tăng cường đầu tư phát trực tuyến truyền hình cho các nhà quảng cáo và nhà xuất bản. Roku cũng thông báo về sự ra đi của Gidon Katz, Phó Chủ tịch Cấp cao về Sản phẩm Nền tảng & Trải nghiệm Người dùng, có hiệu lực từ tháng 4 năm 2025. Loop Capital gần đây đã tăng mục tiêu giá của Roku lên 80 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu, sau khi Roku kết hợp hiệu quả với The Trade Desk (TTD). Trong khi đó, Benchmark nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Roku trong bối cảnh đầu cơ sáp nhập và mua lại. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh một giai đoạn thay đổi và tăng trưởng đáng kể đối với Roku, công ty tiếp tục giữ vị trí vững chắc trong ngành phát trực tuyến.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.