TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Onity Group, Inc. (NYSE:ONIT) lên 50,00 USD từ mức 45,00 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Onity Group công bố kết quả tài chính vượt qua ước tính của KBW và thị trường.
Chuyên gia phân tích của công ty, ông Bose Geo, đã nhấn mạnh sức mạnh của quý vừa qua của Onity Group, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trước thuế điều chỉnh đạt 22%, so với dự báo ROE điều chỉnh cho năm tài chính 2024 là 20%. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 94,9%. Ngoài ra, giá trị sổ sách theo GAAP của Onity Group đã tăng lên 58 USD, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức chỉ 0,65 lần giá trị sổ sách. Để đáp ứng với kết quả kinh doanh mạnh mẽ, KBW đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho các năm 2025, 2026 và 2027 lần lượt lên 9,44 USD, 10,84 USD và 12,64 USD, tăng từ các ước tính trước đó là 9,17 USD, 10,74 USD và 12,81 USD. Sự điều chỉnh này được cho là do thu nhập từ dịch vụ cao hơn và chi phí thấp hơn so với dự kiến ban đầu.
Ông Geo bày tỏ triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của Onity Group, dự đoán xu hướng tăng theo thời gian nhờ vào sự mở rộng của hệ số định giá và tăng trưởng giá trị sổ sách. Ông cũng chỉ ra khả năng đảo ngược khoản dự phòng đánh giá Tài sản Thuế Hoãn lại (DTA), có thể bổ sung khoảng 22 USD cho mỗi cổ phiếu vào cuối năm, như một yếu tố thúc đẩy thêm giá trị của công ty.
Mục tiêu giá mới là 50 USD dựa trên khoảng 0,9 lần giá trị sổ sách hữu hình (TBV), không bao gồm DTA. Mặc dù có kết quả hoạt động mạnh mẽ gần đây, cổ phiếu của Onity Group vẫn được KBW đánh giá là định giá thấp, giao dịch ở mức khoảng 66% của TBV. Xếp hạng Vượt trội của công ty phản ánh sự tin tưởng liên tục vào tiềm năng tăng giá cổ phiếu của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Onity Group Inc. đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025 ấn tượng, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,5 USD, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,51 USD. Mặc dù doanh thu hơi thấp hơn dự báo, báo cáo 249,8 triệu USD so với dự báo 250,1 triệu USD, công ty vẫn ghi nhận mức tăng doanh thu 5% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trước thuế điều chỉnh của Onity đã tăng lên 25 triệu USD từ 15 triệu USD của năm trước, và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) điều chỉnh đạt 22%, vượt qua phạm vi hướng dẫn từ 16-18%. Ngoài ra, chuyên gia phân tích của BTIG, ông Eric Hagen gần đây đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu cho Onity Group lên 50 USD, tăng từ 40 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua. Sự lạc quan của ông Hagen dựa trên khả năng giải phóng một phần trong khoản dự phòng đánh giá 180 triệu USD của Onity, điều này có thể tăng cường thanh khoản. Chuyên gia phân tích gợi ý rằng điều này có thể dẫn đến việc mua lại sớm các chứng quyền cổ phiếu và thu hẹp chênh lệch cho nợ không đảm bảo, có khả năng mở đường cho các hoạt động mua bán và sáp nhập. Onity đã xác nhận hướng dẫn cho năm 2025, dự kiến tăng trưởng hơn 10% trong sổ dịch vụ của mình so với cùng kỳ năm trước và duy trì kỳ vọng ROE điều chỉnh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.