Okta / tr>
Vào thứ Tư, Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với Okta, Inc (NASDAQ: OKTA) nhưng đã tăng mục tiêu giá lên 95 đô la từ 90 đô la. Okta Theo dữ liệu của In Okta ingPro, Okta, với vốn hóa thị trường là 13,88 tỷ đô la, hiện có vẻ bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của nó.
Sự điều chỉnh này theo sau nhịp đập cRPO (nghĩa vụ thực hiện còn lại được tính toán) được báo cáo của Okta, vượt trội so với các quý gần đây, Okta tăng đáng kể RPO (nghĩa vụ thực hiện còn lại) so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) lên 19%. Điều này đánh dấu sự tăng tốc thứ tư liên tiếp, phần lớn được thúc đẩy bởi các giao dịch lớn, đặc biệt là với chính phủ Liên bang Hoa Kỳ - một lĩnh vực mà các đồng nghiệp của Okta gần đây đã gặp khó khăn.
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OPM) và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCFM) trong quý và năm tài chính 25E (ước tính năm tài chính 2025) của công ty cũng vượt kỳ vọng, làm lu mờ những lo ngại.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 75,82% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 18,74% trong mười hai tháng qua. Two một số Mẹo InvestingPro làm nổi bật Okta tình hình tài chính vững chắc của công ty, bao gồm các tài sản thanh khoản mạnh mẽ và lợi nhuận dự kiến trong năm nay. Tuy nhiên, anaOkta lưu ý rằng số lượng logo ròng mới đạt mức thấp nhất trong lịch sử và tỷ lệ duy trì ròng (NRR) giảm 2 điểm so với quý trước. Báo cáo cho thấy Okta vẫn còn nhiều việc phải làm về năng suất bán chéo, bán thêm và tiếp cận thị trường (GTM).
Okta / tr>
Bất chấp những thách thức này, Citi dự đoán một đợt phục hồi cứu trợ tiềm năng đối với cổ phiếu Okta do hướng dẫn nội tuyến về tăng trưởng cRPO ở mức khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái đối với F4QE (ước tính quý IV) và dự báo doanh thu sơ bộ FY26E (ước tính năm tài chính 2026) hỗn hợp. Doanh thu FY26E dự kiến sẽ thấp hơn khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, với OPM và FCFM phù hợp với kỳ vọng.
Citi nhấn mạnh sự chuyên môn hóa thành công trong khu vực công của Okta và các chỉ số ban đầu tích cực từ những nỗ lực săn bắn và nông dân. Các compaOkta cũng chuẩn bị chuyên môn GTM dựa trên persona mới. Những sáng kiến tự lực này được dự đoán sẽ tiếp thêm sinh lực cho dòng hàng đầu trong năm tài chính 26E. Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng, trích dẫn những lo ngại về lợi nhuận và nhu cầu có bằng chứng về sự thay đổi tăng trưởng và kiếm tiền từ SKU (đơn vị lưu kho) mớiOktaore áp dụng lập trường mang tính xây dựng hơn. Mục tiêu giá tăng lên 95 đô la phản ánh dòng tiền không có Okta tăng danh nghĩa.
Để có phân tích toàn diện về tình hình tài chính của Okta (hiện được InvestingPro xếp hạng TỐT), bao gồm thông tin chi tiết độc quyền và các mẹo bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo chi tiết về Pro ReOktach, một phần của phân tích cao cấp có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, Okta, Inc. đã trở thành tâm điểm của một số cập nhật của các nhà phân tích sau khi công bố kết quả mạnh hơn dự kiến. BMO Capital Markets đã nâng Oktaet trên Okta lên 105 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường. Đáng chú ý, cRPO quý III của Okta vượt quá ước tính 74 triệu đô la tương đương 4%, với hướng dẫn cRPO quý IV đặt 26 triệu đô la cao hơn mức đồng thuận. Hướng dẫn doanh thu ban đầu cho năm tài chính 2026 cho thấy mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng của bên mua.
KeyBanc duy trì Trọng số lĩnh vực đối với Okta, bày tỏ triển vọng tích cực về vai trò tiềm năng của công ty với tư cách là nhà hợp nhất các dịch vụ nhận dạng. Tuy nhiên, thận trọng đã được khuyến cáo do khả năng gián đoạn từ những thay đổi chiến lược tiếp cận thị trường sắp xảy ra. Các công ty khác bao gồm Needham, Scotiabank, Truist Securities và Canaccord Genuity cũng điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với Okta, phản ánh lập trường lạc quan thận trọng về tiềm năng tăng trưởng và chiến lược hoạt động của Okta.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.