Bitcoin giảm còn 112.900 USD khi thị trường gia tăng lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất
Vào ngày thứ Tư, Noble Corporation (NYSE:NE) đã được JPMorgan nâng cấp từ xếp hạng Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, kèm theo mức giá mục tiêu được đặt ở 30,00 USD. Các nhà phân tích của JPMorgan đã trích dẫn sự thay đổi trong ưu tiên hướng tới các dự án ngoài khơi so với thị trường Bắc Mỹ như một lý do chính cho việc nâng cấp này. Theo dữ liệu của InvestingPro, Noble duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,03, với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Đội ngũ quản lý của Noble, bao gồm CEO và CFO, đã thể hiện sự tự tin trong buổi roadshow gần đây tại New York về khả năng đảm bảo thêm công việc dài hạn cho đội tàu nước sâu của họ, dự kiến sẽ nâng cao khả năng nhìn thấy thu nhập đến năm 2026.
Mặc dù hiện tại có sự biến động thị trường ở cả lĩnh vực nước sâu và giàn khoan jackup môi trường khắc nghiệt, ban lãnh đạo của Noble đã bày tỏ sự lạc quan về việc bổ sung công việc dài hạn cho một số giàn khoan, bao gồm BlackRhino, Noble Viking và Noble Valiant. Những hợp đồng mới này dự kiến sẽ được công bố trong tương lai gần. Công ty đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng 25,61% trong 12 tháng qua. Đối với năm 2025, hướng dẫn doanh thu của Noble được hỗ trợ bởi lượng đơn hàng đã ký kết, với giả định thực hiện các quyền chọn hiện có. Hướng dẫn doanh thu từ 3,25 đến 3,45 tỷ USD của công ty phù hợp với điểm giữa của hướng dẫn EBITDA từ 1,05 đến 1,15 tỷ USD, phản ánh các biện pháp kiểm soát chi phí mạnh mẽ và tỷ lệ P/E hấp dẫn ở mức 7,34.
Nhìn về phía trước đến năm 2026, JPMorgan đang mô hình hóa EBITDA ở mức 1,16 tỷ USD cho Noble, cao hơn một chút so với ước tính của thị trường là 1,15 tỷ USD. Noble nổi bật trong phạm vi bao phủ của JPMorgan với tỷ suất cổ tức cao, hiện ở mức 8,09% theo InvestingPro, được hỗ trợ bởi mức cổ tức hàng năm 2,00 USD mỗi cổ phiếu và được củng cố bởi bảng cân đối kế toán vững chắc với tỷ lệ đòn bẩy xấp xỉ 1,2x. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với những hiểu biết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Trong buổi roadshow, ban lãnh đạo của Noble đã nhấn mạnh cam kết duy trì cổ tức, được củng cố bởi khả năng tạo dòng tiền tự do (FCF) mạnh mẽ, bảng cân đối kế toán vững chắc và khả năng nhìn thấy đơn hàng tồn đọng được cải thiện sau khi ký kết các hợp đồng mới trị giá 15 năm giàn khoan. Với tỷ suất dòng tiền tự do 7% và biên lợi nhuận gộp 43,95%, Noble thể hiện hiệu quả hoạt động vững chắc. Phân tích của JPMorgan cho thấy Noble sẽ tạo ra đủ FCF để duy trì mức cổ tức hiện tại trong suốt năm 2025 và 2026. Công ty tin rằng việc thành công trong việc đảm bảo thêm công việc dài hạn vào năm 2026 sẽ củng cố sự ổn định của cổ tức và có khả năng dẫn đến việc đánh giá lại hệ số cổ phiếu của công ty. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Noble, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích đầy đủ trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Noble Corporation đã báo cáo thu nhập Q1 2025, tiết lộ kết quả hoạt động hỗn hợp với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,26 USD, thấp hơn dự báo 0,36 USD. Tuy nhiên, công ty đã vượt kỳ vọng về doanh thu khi báo cáo 874 triệu USD, vượt qua mức dự kiến 860,57 triệu USD. Ngoài ra, Noble Corporation đã công bố sự gia tăng đáng kể trong đơn hàng tồn đọng theo hợp đồng, tăng 29% lên 7,5 tỷ USD trong 70 ngày qua, nhờ vào các hợp đồng mới với các khách hàng lớn như Shell. Những hợp đồng này bao gồm các thỏa thuận dài hạn sinh lợi dự kiến bắt đầu vào năm 2026 và 2027, với khả năng tăng cường doanh thu thông qua tiền thưởng hiệu suất.
JPMorgan gần đây đã điều chỉnh triển vọng về Noble Corporation, giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 31 USD xuống 30 USD trong khi duy trì xếp hạng Trung lập. Công ty lưu ý sự tham gia liên tục của khách hàng đối với các dự án khoan trong tương lai bất chấp sự biến động của thị trường. Hơn nữa, cuộc họp cổ đông gần đây của Noble Corporation đã dẫn đến việc tái bầu cử một số thành viên hội đồng quản trị và phê duyệt các nghị quyết khác nhau, bao gồm việc bổ nhiệm PricewaterhouseCoopers LLP làm công ty kế toán độc lập cho năm 2025. Những phát triển này nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược và thành tựu hoạt động của Noble, định vị nó một cách thuận lợi trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.