Vào thứ Ba, Citi đã cập nhật lập trường của mình đối với monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), tăng mục tiêu giá lên 338,00 đô la từ 327,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty. Việc điều chỉnh này diễn ra sau một cuộc họp gần đây với nhóm Quan hệ Nhà đầu tư của công ty, bao gồm Byron Stephen và Paige Newman, để làm rõ các câu hỏi sau báo cáo thu nhập quý III năm 2024.
Theo cuộc thảo luận với nhóm Quan hệ Nhà đầu tư, những lo ngại liên quan đến chiến lược tiếp cận thị trường của công ty đã được giảm bớt phần nào. Việc bổ sung khách hàng doanh nghiệp chậm hơn hiện được hiểu là liên quan đến thời gian diễn ra hội nghị Elevate của công ty và tính thời vụ bán hàng điển hình, với quý II và quý IV là giai đoạn quan trọng để hoàn thành hạn ngạch. Ngoài ra, sự thay đổi gần đây trong lãnh đạo bán hàng, liên quan đến Giám đốc Doanh thu (CRO), được coi là có kế hoạch nhiều hơn so với lo ngại ban đầu.
Phân tích của Citi cho thấy rằng mặc dù sự thay đổi trong lãnh đạo bán hàng có thể gây ra một số rủi ro cho việc thực hiện, nhưng thị trường có khả năng bỏ qua điều này để ủng hộ các cơ hội tiềm năng phía trước. Công ty lạc quan về khả năng của công ty để đáp ứng hoặc vượt quá các khoản bổ sung doanh thu cốt lõi cho năm tới, đặc biệt là khi xem xét khả năng cải thiện nhu cầu từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB).
Kết quả của những hiểu biết này và phân tích hồi quy doanh thu được sửa đổi, Citi đã nâng ước tính doanh thu của mình cho monday.com. Mục tiêu giá mới phản ánh kỳ vọng cập nhật của công ty đối với hiệu quả tài chính của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, monday.com đã báo cáo một số diễn biến quan trọng. Công ty đã vượt qua 1 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) trong quý III của năm tài chính 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng.
Doanh thu quý III cũng tăng lên 251 triệu đô la, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Scotiabank đã bắt đầu bảo hiểm monday.com, chỉ định xếp hạng Vượt trội lĩnh vực và đặt mục tiêu giá là 235,00 đô la, với lý do các động lực tăng trưởng tiềm năng và định giá thấp trên thị trường. Trong khi đó, Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá monday.com lên 270 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập và Canaccord Genuity nâng mục tiêu giá lên 310 đô la, giữ xếp hạng Mua.
Công ty cũng đã công bố việc bổ nhiệm Adi Dar làm COO và có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động, chủ yếu trong nghiên cứu và phát triển và bán hàng, vào giữa 30% trong năm tài chính 2024. Hơn nữa, monday.com đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, bao gồm các tính năng AI thứ hai và CRM thứ Hai, đồng thời đang khám phá các cơ hội mua bán và sáp nhập. Đây là một trong những phát triển gần đây tại monday.com.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của monday.com, bổ sung cho phân tích của Citi. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 33,9% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, đạt 906,59 triệu USD. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của Citi về khả năng đáp ứng hoặc vượt quá các khoản bổ sung doanh thu cốt lõi của công ty.
Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của monday.com là 89,46% nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, điều này có thể góp phần vào khả năng tận dụng nhu cầu cải thiện tiềm năng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, như đã lưu ý trong báo cáo của Citi. Ngoài ra, Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng doanh thu tích cực của Citi.
Một mẹo khác của InvestingPro tiết lộ rằng monday.com nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty điều hướng những thay đổi trong lãnh đạo bán hàng và theo đuổi các cơ hội tăng trưởng. Nền tảng tài chính vững chắc này có thể giúp giảm thiểu một số rủi ro thực hiện liên quan đến sự thay đổi CRO gần đây được đề cập trong phân tích của Citi.
Các nhà đầu tư muốn hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của monday.com có thể truy cập thêm 13 Mẹo InvestingPro , cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về vị thế và tiềm năng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.