Cổ phiếu Magnite giữ xếp hạng mua, mục tiêu tăng trưởng doanh thu ổn định

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Benchmark duy trì xếp hạng Mua của họ đối với cổ phiếu Magnite (NASDAQ:MGNI), với mục tiêu giá ổn định là 21,00 đô la, thể hiện khả năng tăng giá so với mức giá hiện tại là 16,62 đô la.

Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng chú ý với lợi nhuận 77% trong năm qua. Công ty nhấn mạnh sự tiến bộ đáng kể của Magnite vào năm 2024, trích dẫn những phát triển quan trọng như quan hệ đối tác với Netflix vào tháng Năm, gia hạn hợp đồng hai năm với Disney vào tháng 10 và cơ hội phát triển thông qua hợp tác với Roku và United.

Magnite hiện đang bước vào một năm quan trọng của việc thực hiện trong bối cảnh TV kết nối (CTV) có lập trình mở. Bất chấp những so sánh đầy thách thức với CTV ex-TAC (Chi phí mua lại lưu lượng truy cập) của quý đầu tiên và bối cảnh quảng cáo chính trị mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2025, các nhà phân tích của Benchmark dự đoán rằng Magnite có thể vượt qua kỳ vọng đồng thuận.

Tăng trưởng doanh thu của công ty là 8,7% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp là 60,5% hỗ trợ triển vọng lạc quan này. Dự báo tăng tốc tăng trưởng doanh thu CTV ex-TAC từ thanh thiếu niên thấp đến thanh thiếu niên cao là minh chứng cho những chiến thắng gần đây của Magnite và sự cải thiện tổng thể trong xu hướng thị trường CTV, với giá cả và hàng tồn kho ổn định hơn.

Các nhà phân tích cũng coi quan hệ đối tác giữa FUBO và Disney (DIS) là một bước phát triển tích cực đối với Magnite, có khả năng tăng khối lượng và đánh dấu một bước tiến đáng kể vào hàng tồn kho thể thao trực tiếp có thể bán được theo chương trình, như đã được chứng minh bởi Thế vận hội.

Bất chấp hiệu suất của Magnite trong năm trước, cổ phiếu của nó hiện được định giá gấp khoảng 12 lần EBITDA ước tính năm 2025. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "Tốt", với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Công ty dự kiến sẽ cải thiện tình hình tài chính, chuyển sang tình hình tiền mặt ròng và có thể bắt đầu hoàn vốn trong vòng 12 đến 18 tháng tới.

Benchmark xem hồ sơ rủi ro / phần thưởng là cân bằng hơn nhưng vẫn nhận thấy tiềm năng để cổ phiếu của Magnite tăng giá, tiếp tục đề xuất nó là một trong những lựa chọn hàng đầu của họ. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Magnite, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Magnite, Inc. đã báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập quý 3 năm 2024, với doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 162 triệu đô la và thu nhập ròng là 5,2 triệu đô la. Đây là một sự phục hồi đáng kể so với khoản lỗ ròng 17,5 triệu đô la trong quý 3 năm 2023. Hơn nữa, EBITDA đã điều chỉnh của công ty đã tăng 26% lên 51 triệu đô la.

Các công ty phân tích Evercore ISI và Needham đều đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Magnite lên 20,00 đô la, duy trì xếp hạng Outperform và Buy tương ứng. Điều này xảy ra khi công ty tiếp tục thể hiện hiệu suất thị trường mạnh mẽ Netflix và các sáng kiến chiến lược, bao gồm quan hệ đối tác với Netflix, cơ hội phát sóng thể thao trực tiếp và mở rộng Quảng cáo âm thanh.

Trong số những phát triển gần đây khác, Magnite đã mở rộng quan hệ đối tác với Disney trong hai năm, kết hợp các môn thể thao trực tiếp và các khu vực bổ sung. Công ty cũng dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 4, dự kiến khoản đóng góp ngoài TAC dao động từ 182 triệu đến 186 triệu đô la. Trong cả năm, Magnite đã nâng kỳ vọng tăng trưởng của mình đối với đóng góp ngoài TAC lên 11-12% và có kế hoạch tăng thu nhập ròng GAAP dương.

Trong một động thái chiến lược, công ty cũng đã công bố việc bổ nhiệm hai chủ tịch mới, Sean Buckley làm Chủ tịch, Doanh thu và Katie Evans làm Chủ tịch, Hoạt động. Sự thay đổi này là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm củng cố đội ngũ điều hành và nâng cao khả năng hoạt động và tạo doanh thu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.