Thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã cập nhật đánh giá của họ về Liberty Oilfield Services (NYSE: LBRT), tăng mục tiêu giá từ 19,00 đô la lên 22,00 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng cổ phiếu Trung lập. Việc sửa đổi theo sau một phân tích chi tiết về các dự báo tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty vào năm 2026.
Theo dữ liệu của InvestingPro , LBRT đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 15,3% trong năm qua và hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 9,94 lần. RSI của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá mua, một trong những thông tin chi tiết quan trọng có sẵn thông qua các công cụ phân tích toàn diện của InvestingPro.
Trong báo cáo, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh ước tính EBITDA quý IV của họ cho Liberty Oilfield Services giảm 3% xuống còn 166 triệu USD. Con số này tăng lên 173 triệu đô la khi cộng lại khoản bồi thường cổ phiếu, so với ước tính đồng thuận là 174 triệu đô la. Trong quý đầu tiên, họ dự đoán EBITDA là 176 triệu đô la, tương đương 183 triệu đô la với khoản bồi thường cổ phiếu được cộng lại, thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 190 triệu đô la.
Đối với bối cảnh, InvestingPro cho thấy EBITDA trong mười hai tháng qua của công ty là 986 triệu đô la, với công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là 3,33 trên 5.
Các nhà phân tích lưu ý rằng Liberty Oilfield Services đang tích hợp LPI vào các hoạt động cốt lõi của họ và cung cấp các ước tính rõ ràng cho MW không frac được triển khai. Họ hy vọng việc triển khai này sẽ tăng lên 160 MW vào cuối năm 2026, đóng góp 37 triệu đô la EBITDA trong năm đó.
Bất chấp sự tăng trưởng dự kiến về đóng góp năng lượng, Citi đã giảm ước tính EBITDA năm 2025 cho công ty xuống 4% xuống còn 765 triệu đô la, tương đương 793 triệu đô la với bồi thường cổ phiếu, thấp hơn mức đồng thuận là 831 triệu đô la. Dự báo cho năm 2026 cho thấy EBITDA giảm khiêm tốn 1% xuống còn 890 triệu đô la, tương đương 918 triệu đô la với bồi thường cổ phiếu, trái ngược với ước tính đồng thuận là 946 triệu đô la.
Quyết định nâng giá mục tiêu lên 22 đô la của các nhà phân tích dựa trên bội số dự kiến cao hơn khoảng 5 lần, có tính đến tiềm năng tăng trưởng của công ty dẫn đến năm 2026. Mục tiêu giá mới này phản ánh phân tích của Citi về tình hình tài chính và vị thế thị trường trong tương lai của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Liberty Oilfield Services đã nằm dưới kính hiển vi tài chính với một số công ty điều chỉnh xếp hạng và mục tiêu giá của họ. Goldman Sachs duy trì quan điểm trung lập về công ty, công nhận giá trị trong chương trình mua lại cổ phiếu của Liberty, đặt mục tiêu cho Goldman Sachs khoảng 4% vốn hóa thị trường hàng năm. Goldman Sachs đặt mục tiêu giá là 19,00 đô la cho cổ phiếu của Liberty.
Stifel duy trì xếp hạng mua cho Liberty nhưng giảm mục tiêu giá từ 26 USD xuống 25 USD, với lý do hướng dẫn quý 4 và thách thức về giá đáng thất vọng. Tương tự, RBC Capital Markets đã hạ mục tiêu giá xuống 23 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng vượt trội do EBITDA thấp hơn dự kiến và quan điểm kém lạc quan hơn về hoạt động fracking trong tương lai. Một diễn biến đáng chú ý khác đến từ Citi, công ty đã hạ xếp hạng Liberty từ Mua xuống Trung lập, hạ giá mục tiêu xuống 19 đô la do ước tính EBITDA quý 4 được sửa đổi và các dự báo kém lạc quan hơn cho năm 2025.
Về mặt lãnh đạo, Liberty Energy đã công bố những thay đổi đáng kể trong đội ngũ điều hành của mình sau khi đề cử Christopher A. Wright, Người sáng lập, Chủ tịch, Giám đốc và Giám đốc điều hành của công ty, cho vị trí Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ. William Kimble đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành và Ron Gusek đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành mới.
Về thu nhập, Liberty đã báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ cho năm 2024, với doanh thu đạt 1,1 tỷ đô la và EBITDA điều chỉnh là 248 triệu đô la. Bất chấp áp lực thị trường, công ty đã tăng cổ tức tiền mặt hàng quý lên 14% lên 0,08 đô la mỗi cổ phiếu và chi 39 triệu đô la để mua lại cổ phiếu. Trong tương lai, các giám đốc điều hành của Liberty dự kiến chi tiêu vốn quý 4 là khoảng 200 triệu đô la và dự báo chi phí vốn năm 2025 là khoảng 650 triệu đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.