Giá vàng ’nhảy múa’ không ngừng
Investing.com - Benchmark đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 165,00 USD đối với J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) trước báo cáo thu nhập quý 3 của công ty vào ngày 15 tháng 10, mặc dù đã hạ nhẹ các dự báo. Theo dữ liệu từ InvestingPro, tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập, với các mục tiêu dao động từ 133 đến 180 USD.
Công ty nghiên cứu lưu ý rằng tăng trưởng khối lượng vận tải liên phương thức đã tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi lượng hàng nhập khẩu tăng đến tháng 8 và khối lượng nội địa ổn định trong suốt quý. Trong khi dữ liệu InvestingPro cho thấy doanh thu tổng thể giảm 2,24% trong 12 tháng qua, nhu cầu vận tải liên phương thức vẫn ổn định trong năm 2025, đặc biệt so với vận tải đường bộ, nhờ vào tăng trưởng nhập khẩu mạnh mẽ trong nửa đầu năm.
Benchmark cảnh báo rằng nhu cầu có thể suy giảm vào mùa thu nếu khối lượng container nhập khẩu giảm như dự báo, có khả năng dẫn đến mùa cao điểm trầm lắng. Tuy nhiên, khối lượng vận tải liên phương thức nội địa thường chậm hơn nhập khẩu 6-8 tuần, cho thấy tiềm năng tăng trưởng nội địa trong quý 4, tùy thuộc vào chi tiêu của người tiêu dùng và quản lý hàng tồn kho của các nhà bán lẻ.
Theo công ty này, dịch vụ đường sắt mạnh mẽ và các mức giảm giá liên tục so với giá vận tải đường bộ sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi thêm từ vận tải đường bộ sang vận tải liên phương thức, đặc biệt trong mạng lưới phía đông. Benchmark dự kiến khối lượng JBI của J.B. Hunt sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước do sự so sánh khó khăn hơn trong nửa cuối năm, nhưng sẽ cao hơn theo chuỗi.
Mặc dù có sự tăng nhẹ trong giá lõi, những thách thức về hỗn hợp và nhiên liệu có khả năng dẫn đến sự sụt giảm doanh thu trên mỗi chuyến hàng so với cùng kỳ năm trước, mặc dù Benchmark dự đoán sẽ có sự cải thiện theo chuỗi. Sự kết hợp giữa tăng giá nhẹ, cải thiện cân bằng mạng lưới và các sáng kiến tiết kiệm chi phí sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận vận tải liên phương thức ổn định đến tăng nhẹ theo quý. Với P/E là 25,4x, phân tích của InvestingPro cho thấy J.B. Hunt hiện đang được định giá thấp. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá của JBHT và 12+ ProTips bổ sung, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, J.B. Hunt Transport Services đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 2 là 1,31 USD, phù hợp với ước tính của Benchmark và vượt nhẹ so với dự báo của FactSet là 1,30 USD. Mặc dù chi phí lãi vay và thuế cao hơn, hoạt động cốt lõi của công ty đã vượt nhẹ kỳ vọng của các nhà phân tích. Benchmark đã duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 165,00 USD cho công ty. Trong khi đó, UBS đã hạ xếp hạng J.B. Hunt từ Mua xuống Trung lập, viện dẫn lo ngại về môi trường thị trường vận tải yếu và thiếu sự thắt chặt dự kiến vào năm 2026 để hỗ trợ tăng giá. Tuy nhiên, UBS đã tăng nhẹ mức giá mục tiêu lên 157,00 USD. Stifel cũng điều chỉnh quan điểm, hạ mức giá mục tiêu xuống 140,00 USD do hạn chế tăng trưởng khối lượng và lo ngại về nhu cầu kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, J.B. Hunt đã bổ nhiệm ông Brad Delco làm Giám đốc Tài chính, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Công ty đã công bố cổ tức quý thường xuyên là 0,44 USD mỗi cổ phiếu, sẽ được thanh toán vào ngày 22 tháng 8 năm 2025 cho các cổ đông được ghi nhận vào ngày 8 tháng 8 năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.