Cổ phiếu Instacart được định vị để vượt trội hơn với khả năng tăng giá vào năm 2025

Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Bernstein đã thể hiện lập trường tích cực đối với cổ phiếu Instacart (NASDAQ:CART), nâng mục tiêu giá từ 52,00 đô la lên 55,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Bản sửa đổi phản ánh triển vọng tăng trưởng lạc quan hơn đối với công ty giao hàng tạp hóa theo yêu cầu, công ty đã chứng minh sức khỏe tài chính ấn tượng với tỷ suất lợi nhuận gộp 75,38% và tăng trưởng doanh thu 10,08% trong mười hai tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể TUYỆT VỜI.

Các nhà phân tích nhấn mạnh Instacart là một "trò chơi giá trị" trong thị trường dịch vụ theo yêu cầu, trích dẫn tiềm năng để công ty vượt trội hơn kỳ vọng. Họ chỉ ra lĩnh vực thương mại điện tử tạp hóa đang mở rộng và bản chất tốn thời gian của chu kỳ bán hàng của người bán là những yếu tố giảm thiểu mối đe dọa cạnh tranh ngay lập tức từ các đối thủ như Uber và DoorDash.

Với tỷ lệ hiện tại mạnh là 3,06 và nợ tối thiểu, công ty dường như có vị trí tốt để thực hiện chiến lược tăng trưởng của mình.

Mục tiêu giá tăng dựa trên mức tăng 1% trong dự báo Tổng khối lượng giao dịch (GTV) và dự báo EBITDA được cải thiện, dự kiến sẽ tăng 5-10%. Sự điều chỉnh này bắt nguồn từ sự tin tưởng lớn hơn vào tỷ lệ giao dịch của Instacart do hiệu quả của người mua sắm và những thay đổi sắp tới đối với lợi ích của Instacart +, cũng như quản lý chi phí hiệu quả của công ty.

Theo các nhà phân tích của Bernstein, những yếu tố này đã dẫn đến việc điều chỉnh tăng trong phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF), dẫn đến mục tiêu giá tăng cao. Họ cũng lưu ý rằng GTV và ước tính EBITDA điều chỉnh của họ cho năm 2025 lần lượt cao hơn 2% và 5% so với sự đồng thuận.

Trong một tin tức gần đây khác, Instacart đã trở thành chủ đề của những phát triển tài chính đáng kể. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 10,08% và các nhà phân tích từ Wells Fargo dự đoán thu nhập sẽ đạt 982 triệu đô la trong năm tài chính 25 và 1.105 triệu đô la trong năm tài chính 26. Xếp hạng cổ phiếu của công ty đã được Needham nâng cấp thành 'Mua' và được Wells Fargo đặt ở mức 'Equal Weight'.

Về tăng trưởng chiến lược, Instacart đã thiết lập quan hệ đối tác với Ulta Beauty để giao hàng trong ngày và với những gã khổng lồ POS để triển khai giỏ hàng thông minh. Các liên minh này nhằm nâng cao trải nghiệm bán lẻ và hỗ trợ các cửa hàng tạp hóa độc lập.

Mizuho Securities đã bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu Instacart với xếp hạng Outperform và giá mục tiêu là 55 đô la, cho thấy thị trường chưa hoàn toàn công nhận vị trí hàng đầu của công ty trong lĩnh vực giao hàng tạp hóa. Định giá của công ty dựa trên bội số gấp 11 lần EBITDA dự kiến năm tài chính 2026 của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.