Hôm thứ Ba, Barclays tái khẳng định xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu ICON plc (NASDAQ: ICLR), một tổ chức nghiên cứu lâm sàng có vốn hóa thị trường trị giá 17,2 tỷ USD với tỷ lệ P/E là 23,05, duy trì mục tiêu giá ổn định là 275,00 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro , ICON đã chứng minh khả năng sinh lời mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp 29,6% trong mười hai tháng qua.
Nhà phân tích Luke Sergott của Barclays đã đề cập đến tâm lý giảm giá phổ biến đối với các Tổ chức Nghiên cứu Lâm sàng (CRO), đặc biệt là ICON, cho rằng đó là do lượng đặt phòng yếu hơn trong nửa cuối năm 2024, điều này có khả năng dẫn đến tăng trưởng chậm và tỷ suất lợi nhuận thu hẹp đáng kể vào năm 2025.
Sergott lưu ý rằng mặc dù điểm giữa của hướng dẫn doanh thu năm 2025 của ICON phù hợp với ước tính của Barclays về mức tăng trưởng khoảng 2%, nhưng mức thấp hơn của phạm vi hướng dẫn không đạt kỳ vọng.
Sergott bày tỏ rằng để phạm vi thấp hơn của hướng dẫn chính xác, môi trường nhu cầu sẽ phải xấu đi hơn nữa, theo kiểm tra của Barclays, hiện không phải như vậy. Ông nhấn mạnh sự gia tăng trong Yêu cầu đề xuất (RFP) từ các công ty công nghệ sinh học và sự ổn định tương đối về nhu cầu từ các công ty dược phẩm lớn, ngoại trừ hai khách hàng hàng đầu.
Nhà phân tích cho rằng hướng dẫn có thể kết hợp một triển vọng thận trọng, với khả năng thu hẹp biên độ 100 điểm cơ bản ở mức tăng trưởng cốt lõi thấp một con số và có khả năng nhiều hơn nếu tăng trưởng giảm hơn nữa. Sergott chỉ ra rằng những lo ngại về sự thu hẹp biên độ là trung tâm của luận điểm tiêu cực về ICON và kết quả gần đây không xua tan những lo lắng này.
Barclays dự đoán cổ phiếu của ICON có thể phải đối mặt với áp lực cho đến khi có thêm thông tin liên quan đến các đặt phòng quý đầu tiên, điều này sẽ cho biết liệu công ty có đang đi đúng hướng để đáp ứng hay vượt quá điểm giữa của hướng dẫn hay không.
Sergott kết luận rằng hướng dẫn của ICON là đặc trưng của công ty, trình bày một loạt các kết quả có thể xảy ra, với tiềm năng dự báo chính xác hơn hoặc tăng nhẹ trong suốt cả năm khi khả năng hiển thị của ban quản lý được cải thiện.
Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn cho những người đăng ký muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Trong một tin tức gần đây khác, ICON plc, một công ty dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu, gần đây đã ban hành hướng dẫn tài chính cho năm 2025. Công ty dự kiến doanh thu từ 8,050 tỷ USD đến 8,650 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh dao động từ 13,00 USD đến 15,00 USD.
Bất chấp những thách thức từ hai khách hàng hàng đầu và Tăng Tỷ Trọng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, ICON dự kiến sẽ giảm thiểu những yếu tố này thông qua quan hệ đối tác chiến lược. JPMorgan duy trì xếp hạng Overweight và mục tiêu giá 280,00 USD đối với ICON, trong khi TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 285,00 USD.
Jefferies đã hạ mục tiêu giá của ICON xuống còn 275 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn những tiến bộ của công ty trong quan hệ đối tác chiến lược là những yếu tố tích cực. RBC Capital Markets giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu ICON với mục tiêu giá là 263,00 đô la. Ngoài ra, ICON đã công bố việc bổ nhiệm Barry Balfe làm Giám đốc điều hành mới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.