Vào thứ Hai, Wells Fargo đã hạ xếp hạng cổ phiếu HCA Healthcare Inc (NYSE:HCA), chuyển xếp hạng từ Equal Weight sang Underweight. Sự điều chỉnh này đi kèm với việc giảm đáng kể mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty chăm sóc sức khỏe, hiện được đặt ở mức 320,00 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 400,00 đô la.
Quyết định hạ xếp hạng cổ phiếu của HCA Healthcare dựa trên phân tích chi tiết về triển vọng tài chính của công ty. Mục tiêu giá sửa đổi của Wells Fargo bắt nguồn từ bội số 8,75 lần so với ước tính EBITDA Less NCI đã điều chỉnh năm 2026 của họ, dự kiến là 13,9 tỷ đô la. Ngoài ra, mục tiêu phù hợp với bảng cân đối kế toán của công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Phương pháp của Wells Fargo để thiết lập mục tiêu giá mới liên quan đến việc so sánh với bội số định giá lịch sử cho HCA Healthcare. Bội số mục tiêu thể hiện một sự điều chỉnh hỗn hợp liên quan đến bội số trung bình của công ty trong ba, năm và mười năm qua. Cụ thể, nó bao gồm giảm 0,5 lần, giảm 0,2 lần và phí bảo hiểm 0,2 lần, tương ứng.
Việc đánh giá lại cổ phiếu của HCA Healthcare phản ánh triển vọng hiện tại của Wells Fargo về hiệu quả tài chính của công ty, xem xét cả dữ liệu lịch sử và dự báo trong tương lai. Bội số mục tiêu mới nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn cân bằng bằng cách kết hợp cả chiết khấu và phí bảo hiểm so với mức trung bình của các khung thời gian khác nhau.
Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường hiện đã được trang bị quan điểm mới nhất của Wells Fargo về HCA Healthcare. Xếp hạng thiếu cân mới và mục tiêu giá được điều chỉnh là các chỉ số cho thấy kỳ vọng của tổ chức tài chính đối với hiệu suất cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong những năm tới.
Trong một tin tức gần đây khác, HCA Healthcare đã báo cáo thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 25% lên 4,90 đô la và tăng trưởng doanh thu 7,1% từ các cơ sở tương tự, bất chấp những thách thức do bão Helene và Milton gây ra dẫn đến tổn thất doanh thu ước tính là 50 triệu đô la cho quý 3 và khoản lỗ dự kiến bổ sung từ 200-300 triệu đô la cho quý 4.
Công ty cũng công bố kế hoạch mở rộng, đặt mục tiêu bổ sung 600 giường bệnh nội trú và 100 cơ sở ngoại trú vào cuối năm 2024 và dự kiến tăng trưởng khối lượng từ 3% đến 4% vào năm 2025. Các công ty phân tích Oppenheimer, KeyBanc Capital Markets, TD Cowen, Mizuho và Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh mục tiêu giá và xếp hạng của họ cho HCA Healthcare sau những phát triển này.
Oppenheimer đã nâng mục tiêu giá lên 400 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội, trong khi KeyBanc giảm mục tiêu xuống 420 đô la, TD Cowen điều chỉnh mục tiêu lên 440 đô la, Mizuho duy trì mục tiêu ở mức 425 đô la và Cantor Fitzgerald nâng mục tiêu lên 405 đô la. Những điều chỉnh này phản ánh hiệu suất gần đây và kỳ vọng trong tương lai của HCA Healthcare theo phân tích của các công ty này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Wells Fargo, dữ liệu InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về tình hình tài chính của HCA Healthcare. Tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 3 năm 2024, HCA đã báo cáo doanh thu mạnh mẽ là 69,62 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu lành mạnh là 10,23%. Lợi nhuận của công ty được thể hiện rõ ràng từ thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là 10,5 tỷ đô la và biên thu nhập hoạt động là 15,08%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng HCA đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có khả năng hỗ trợ giá cổ phiếu. Ngoài ra, công ty đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức là 0,81% và tăng trưởng cổ tức là 10% trong mười hai tháng qua.
Mặc dù Wells Fargo đã hạ xếp hạng cổ phiếu, nhưng điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E của HCA ở mức 14,35, có thể được một số nhà đầu tư coi là hấp dẫn. Hơn nữa, Mẹo InvestingPro cho thấy rằng định giá của cổ phiếu ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, điều này có thể được các nhà đầu tư định hướng giá trị quan tâm.
Đối với độc giả đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung về HCA Healthcare, cung cấp một góc nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.