Vào thứ Tư, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua đối với Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC) nhưng giảm mục tiêu giá của cổ phiếu từ 37,00 đô la xuống 34,00 đô la. Nhà phân tích của công ty trích dẫn vị trí của Fluence Energy như một nhà lãnh đạo mới nổi trong lĩnh vực hệ thống năng lượng, so sánh công ty với những gì Dell đại diện trong ngành công nghiệp máy tính.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá dựa trên sự gia tăng bội số thu nhập dự kiến trong tương lai từ khoảng 23 lần lên 25 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) phi GAAP ước tính là 1,36 đô la, giảm so với ước tính trước đó là 1,61 đô la. Mặc dù dự báo EPS thấp hơn, nhà phân tích tin rằng cổ phiếu của Fluence Energy xứng đáng được trả giá so với các đối thủ cạnh tranh.
Lý do đằng sau phí bảo hiểm là tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu dự kiến của Fluence là 33% từ năm tài chính 2024 đến 2026, vượt xa đáng kể mức trung bình của nhóm so sánh, giao dịch ở mức khoảng 18 lần EPS ước tính năm 2026 của họ. CAGR doanh thu trung bình của nhóm so sánh ước tính khoảng 7%.
Mục tiêu giá mới của Fluence Energy phản ánh niềm tin của công ty vào triển vọng tăng trưởng của công ty và lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh kỳ vọng rằng Fluence Energy sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ so với các công ty cùng ngành trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Fluence Energy đã được chú ý với hiệu quả tài chính và phân tích từ các công ty hàng đầu. Nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng đã có một năm tài chính quan trọng trong quý 4 năm 2024, công bố năm có lãi đầu tiên kể từ khi thành lập. Công ty đã báo cáo doanh thu kỷ lục 2,7 tỷ đô la, tăng trưởng 22% so với năm trước, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp 12,6% và 78 triệu đô la EBITDA điều chỉnh.
Hơn nữa, Fluence Energy dự kiến tăng trưởng doanh thu 50% trong năm tài chính 2025, dự kiến khoảng 4 tỷ đô la và dự kiến sẽ duy trì quỹ đạo tăng trưởng với mức tăng trưởng 30%+ dự kiến cho năm tài chính 2026. Những dự báo này được hỗ trợ bởi 1,5 tỷ đô la của công ty trong các cuộc đàm phán giai đoạn cuối, như một nhà phân tích từ Truist Securities nhấn mạnh.
Bất chấp sự sụt giảm giá cổ phiếu gần đây, cả Truist Securities và Evercore ISI đều duy trì xếp hạng tích cực đối với Fluence Energy. Truist duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 28 đô la, trong khi Evercore, mặc dù giảm mục tiêu giá xuống 26 đô la, vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Cả hai công ty đều bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng của công ty, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng.
Ngoài hiệu quả tài chính ấn tượng, các giải pháp kỹ thuật số của Fluence Energy, được tăng cường bởi khả năng AI và máy học, đang có những bước tiến trên thị trường. Chiến lược sản xuất khu vực của công ty, bao gồm sản xuất các mô-đun pin đầu tiên do Mỹ sản xuất, cung cấp khả năng mở rộng cần thiết để mở rộng hơn nữa. Những phát triển gần đây này cho thấy nỗ lực không ngừng của Fluence Energy trong việc củng cố vị thế của mình trên thị trường giải pháp lưu trữ năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu tài chính gần đây và hiệu suất thị trường của Fluence Energy cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của Canaccord Genuity. Theo InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của FLNC vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 21,67% trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng hàng quý ấn tượng 82,49% trong quý 4 năm 2024. Điều này phù hợp với dự báo của nhà phân tích về tốc độ CAGR doanh thu mạnh mẽ và hỗ trợ vị trí của công ty như một công ty dẫn đầu mới nổi trong lĩnh vực hệ thống năng lượng.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng FLNC hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 180,77. Định giá này cho thấy thị trường có kỳ vọng tăng trưởng cao đối với công ty, điều này phù hợp với định giá cao của nhà phân tích so với các công ty cùng ngành.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Fluence Energy nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, điều này có thể mang lại sự linh hoạt tài chính cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá được trình bày trong bài viết.
Đối với những độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của Fluence Energy, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.