Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Hai, BMO Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform trên Fiserv (NYSE: FI) và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 232 đô la từ 222 đô la. Việc điều chỉnh phản ánh quan điểm của nhà phân tích rằng có khả năng điều chỉnh tăng đối với các ước tính và mở rộng định giá, đặc biệt là trong phân khúc Giải pháp thương mại.
Nhà phân tích nhấn mạnh mức tăng giá cổ phiếu hàng năm của Fiserv là hơn 58% và cho rằng mặc dù hiệu suất mạnh mẽ này, ước tính doanh thu đồng thuận vẫn có thể thận trọng. Có một kỳ vọng rằng các mục tiêu của công ty cho các nền tảng Clover và Carat của nó sẽ được đáp ứng, điều này có thể dẫn đến ước tính cao hơn trong các quý trong tương lai.
Phân khúc Merchant Solutions của Fiserv được đề cập cụ thể như một lĩnh vực có dư địa điều chỉnh tích cực trong kỳ vọng doanh thu. Nhà phân tích tin rằng các ước tính hiện tại đặt ra một thanh thấp cho hiệu suất của công ty, cho thấy khả năng vượt trội.
Mục tiêu giá mới là 232 đô la dựa trên phân tích tỷ lệ P / E hướng tới tương lai. Nhà phân tích đã áp dụng bội số khoảng 19 lần thu nhập ước tính trong hai năm tới và điều chỉnh mục tiêu để tính đến việc chuyển tiếp của một quý.
Bình luận từ BMO Capital Markets cho thấy rằng nếu những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô ở Mỹ Latinh giảm bớt, có thể có thêm chỗ cho định giá của Fiserv tăng lên. Quan điểm này dựa trên hiệu suất của lĩnh vực công nghệ tài chính hiện tại và đánh giá của nhà phân tích về kỳ vọng của thị trường đối với tăng trưởng doanh thu của Fiserv.
Trong các tin tức gần đây khác, Fiserv đã thấy một số công ty phân tích điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của họ sau kết quả tài chính quý III. KeyBanc đã nâng mục tiêu lên 225 USD, với lý do thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty và hướng dẫn cả năm 2024 được cập nhật, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích.
Đồng thời, TD Cowen đã tăng mục tiêu lên 230 đô la, nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu hữu cơ hai con số thấp nhất quán của Fiserv và thu nhập trên mỗi cổ phiếu giữa tuổi teen.
RBC Capital Markets cũng tăng mục tiêu giá trên Fiserv lên 224 USD, làm nổi bật các dịch vụ giá trị gia tăng nâng cao của công ty và kế hoạch mở rộng cho nền tảng Clover của mình. Wells Fargo duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng trên Fiserv và nâng mục tiêu giá lên 220 đô la, trong khi Baird tăng mục tiêu giá lên 220 đô la, đề cập đến công ty như một "máy xay ổn định".
Các mục tiêu sửa đổi này tuân theo hoạt động tài chính gần đây của Fiserv, cho thấy EPS điều chỉnh tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng 7% doanh thu điều chỉnh. Phân khúc Giải pháp Thương mại của công ty cũng cho thấy mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ đáng chú ý 24%.
Cùng với những kết quả này, Fiserv đã nâng hướng dẫn cả năm về tăng trưởng doanh thu hữu cơ lên 16% -17% và điều chỉnh EPS lên 8,73 - 8,80 đô la. Những phát triển này phản ánh quỹ đạo tăng trưởng liên tục và sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho triển vọng tăng giá của BMO Capital Markets đối với Fiserv (NYSE: FI), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Fiserv đứng ở mức ấn tượng 119,97 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành dịch vụ tài chính. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 đạt 20,12 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 6,99% so với cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh hiệu suất thị trường mạnh mẽ của Fiserv, lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và đã mang lại lợi nhuận cao trong năm qua. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về mức tăng giá cổ phiếu hàng năm của Fiserv hơn 58%. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 1 năm thậm chí còn ấn tượng hơn là 69,99%, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Fiserv đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 40,63, mà InvestingPro Tips đánh dấu là cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Chỉ số định giá này có thể quan trọng để xem xét dựa trên mục tiêu giá tăng của BMO Capital Markets và kỳ vọng về khả năng điều chỉnh tăng ước tính.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung trên Fiserv, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.