Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Citi đã khôi phục phạm vi bảo hiểm của cổ phiếu Walt Disney Company (NYSE:DIS) với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là 125 đô la. Công ty trước đây đã đình chỉ xếp hạng đối với tập đoàn truyền thông và giải trí nhưng hiện đang nhìn thấy một kịch bản lợi nhuận rủi ro thuận lợi cho các nhà đầu tư với giá cổ phiếu hiện tại là 108,70 đô la.
Theo dữ liệu của InvestingPro , Disney, với vốn hóa thị trường đáng kể 196,85 tỷ đô la, hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý, cho thấy cơ hội tăng tiềm năng.
Citi kỳ vọng Disney sẽ đạt được hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh, dự đoán mức tăng trưởng cao một con số trong năm tài chính (FY) 2025 và tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Dự báo của các nhà phân tích phù hợp với triển vọng của công ty, với mức tăng ước tính 8% trong năm tài chính 2025 và khoảng 11% và 13% trong năm tài chính 2026 và năm tài chính 2027. Phân tích InvestingPro tiết lộ hai thông tin chi tiết chính: Disney đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn và cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp.
Mặc dù ước tính EPS đã điều chỉnh của Citi cho năm tài chính 2025 thấp hơn khoảng 2% so với sự đồng thuận trên Phố Wall và ước tính năm tài chính 2026 của họ thấp hơn khoảng 4%, các nhà phân tích tin rằng mức cổ phiếu hiện tại có nhiều tiềm năng tăng hơn là thua lỗ. Họ ghi nhận rủi ro giảm giá là 13 đô la và mức tăng là 25 đô la mỗi cổ phiếu.
Trong kịch bản gấu giá của họ, các nhà phân tích của Citi cho rằng sự suy yếu kinh tế có thể dẫn đến những cơn gió ngược về thu nhập ở mức một nửa so với mức đã trải qua trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, với cổ phiếu Disney giao dịch ở mức gấp 19 lần thu nhập năm 2026, dẫn đến giá trị vốn chủ sở hữu là 96 đô la mỗi cổ phiếu. Ngược lại, kịch bản tăng giá giả định doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) cao hơn dự kiến, cắt dây trong nước ít nghiêm trọng hơn và thị trường định giá Disney gấp 22 lần thu nhập năm 2026, điều này sẽ ngụ ý giá trị vốn chủ sở hữu là 134 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Quyết định của Citi tiếp tục bảo hiểm với xếp hạng Mua và giá mục tiêu 125 đô la phản ánh quan điểm của họ rằng cổ phiếu giao dịch ở mức gấp khoảng 21 lần EPS dự kiến năm tài chính 2026, nhấn mạnh sự tin tưởng của họ vào triển vọng tăng trưởng của Disney. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 40,01 và doanh thu 12 tháng gần đây là 91,36 tỷ USD, Disney duy trì vị trí là một công ty nổi bật trong ngành giải trí. Khám phá câu chuyện tài chính hoàn chỉnh với Báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, một phần trong phạm vi bảo hiểm của họ về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ, cung cấp phân tích chuyên nghiệp và thông tin chi tiết hữu ích.
Trong một tin tức gần đây khác, Walt Disney đã đạt được tiến bộ đáng kể trong hoạt động kinh doanh của mình. Gã khổng lồ giải trí gần đây đã công bố sáp nhập với FuboTV, kết hợp dịch vụ Hulu + Live TV của Disney với FuboTV. Thực thể được sáp nhập, sẽ tiếp tục hoạt động dưới tên Fubo, sẽ thuộc sở hữu 70% của Disney. Việc sáp nhập này dự kiến sẽ tập hợp hơn 6,2 triệu thuê bao từ Bắc Mỹ và ra mắt dịch vụ Thể thao & Phát thanh có các mạng lưới thể thao và phát sóng hàng đầu của Disney.
Disney cũng đã công bố một bộ phim hoạt hình mới cho loạt phim nổi tiếng Bluey, dự kiến phát hành vào năm 2027. Bộ phim sẽ được phát trực tuyến trên Disney + sau khi ra rạp toàn cầu. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến sự quyến rũ và hài hước tương tự đã khiến bộ phim truyền hình trở nên nổi tiếng trên toàn cầu.
Về mặt các nhà phân tích, cổ phiếu của Disney đã được Redburn-Atlantic nâng cấp từ Trung lập lên Mua, nâng đáng kể mục tiêu giá từ 100,00 đô la lên 147,00 đô la, phản ánh sự tự tin của công ty vào quá trình chuyển đổi của Disney từ truyền hình tuyến tính truyền thống sang mô hình phát trực tuyến có lợi nhuận cao hơn. Rosenblatt Securities gần đây đã nâng tầm mục tiêu giá cổ phiếu của Disney, duy trì xếp hạng Mua do tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Disney. Trong khi đó, Jefferies bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu Disney với xếp hạng Giữ, làm nổi bật động lực mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng của Disney và sự phục hồi dự kiến trong tăng trưởng thu nhập hoạt động của mảng Công viên. Đây là một số diễn biến gần đây trong hoạt động kinh doanh và vị thế thị trường của Disney.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.