Vào thứ Hai, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng giá của mình đối với CVS Health (NYSE: CVS), giảm mục tiêu giá xuống 64 đô la từ Tăng Tỷ Trọng 72 đô la. Mặc dù mục tiêu thấp hơn, công ty vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
Bản sửa đổi phản ánh việc hiệu chỉnh lại kỳ vọng, với việc công ty trích dẫn một số con đường tiềm năng để CVS Health đạt được việc mở rộng lợi nhuận trong những năm tới. Theo Piper Sandler, CVS Health có cơ hội mở rộng tỷ suất lợi nhuận Medicare Advantage (MA) của mình thêm 100-200 điểm cơ bản vào năm dương lịch 2025 (CY25).
Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh xếp hạng Sao mạnh mẽ của công ty, được coi là cung cấp một con đường rõ ràng để tăng trưởng thu nhập bền vững trong chu kỳ lãi suất tiếp theo. Xếp hạng Ngôi sao uy tín được dự đoán sẽ củng cố nhượng quyền thương mại Aetna MA, là một phần trong các dịch vụ của CVS Health.
Mục tiêu giá mới là 64 đô la dựa trên bội số nhất quán 10 lần của thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh ước tính của năm dương lịch 2026 đã sửa đổi. Tăng Tỷ Trọng của Piper Sandler cho thấy công ty vẫn tin tưởng vào hiệu suất và triển vọng của CVS Health bất chấp sự điều chỉnh.
Xếp hạng Overweight cho thấy Piper Sandler tiếp tục xem CVS Health là một khoản đầu tư thuận lợi so với các cổ phiếu khác trên thị trường, kỳ vọng nó sẽ vượt trội so với lợi nhuận trung bình của thị trường. Việc giảm mục tiêu giá đi kèm với một cái nhìn lạc quan về khả năng tăng trưởng thu nhập của công ty thông qua các sáng kiến chiến lược và vị thế vững chắc trên thị trường.
Trong một tin tức gần đây khác, CVS Health đã chứng kiến một số phát triển đáng kể. Báo cáo thu nhập quý III của công ty cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,09 đô la, với tổng doanh thu vượt quá 95 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, CVS Health phải đối mặt với những thách thức trong phân khúc phúc lợi chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là trong Aetna, do tính toán sai về giá cả và áp lực của ngành. Leerink Partners và RBC Capital Markets đều điều chỉnh triển vọng của họ về CVS Health, giảm mục tiêu giá của họ từ 63,00 đô la xuống 57,00 đô la và 68 đô la xuống 58 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng của họ đối với cổ phiếu.
Công ty đã công bố những thay đổi về lãnh đạo, với việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới Dave Joyner và Steve Nelson, cựu giám đốc điều hành của Mayo Clinic của UnitedHealth Group, làm người đứng đầu Aetna. CVS Health cũng tiết lộ kế hoạch đóng cửa khoảng 270 cửa hàng vào năm 2025 như một phần của chiến lược tối ưu hóa và đang thực hiện sáng kiến tiết kiệm chi phí nhiều năm dự kiến sẽ tạo ra hơn 500 triệu đô la vào năm 2025. Những phát triển gần đây này phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của CVS Health nhằm giải quyết những thách thức mà họ phải đối mặt và đưa phân khúc Phúc lợi Chăm sóc Sức khỏe trở lại mức lợi nhuận bình thường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào phân tích của Piper Sandler, dữ liệu của InvestingPro cung cấp thêm tình hình tài chính của contexTăng Tỷ Trọngealth. Tỷ lệ P/E của công ty là 11,8 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua) cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập, phù hợp với xếp hạng Overweight của Piper Sandler. Chỉ số định giá này, cùng với tỷ lệ giá trên sổ sách là 0,97, cho thấy CVS đang giao dịch gần với giá trị sổ sách của nó, có khả năng mang lại giá trị cho các nhà đầu tư.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CVS đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này, kết hợp với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,59%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là với kỳ vọng của công ty về tăng trưởng thu nhập bền vững.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 5,96% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng hàng quý là 6,02% trong quý 3 năm 2024 cho thấy khả năng mở rộng hàng đầu của CVS, điều này có thể hỗ trợ các cơ hội mở rộng tỷ suất lợi nhuận mà Piper Sandler đề cập.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về tiềm năng của CVS Health, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung. Nền tảng này hiện liệt kê thêm 8 mẹo cho CVS, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.