KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Vào thứ Tư, Mizuho Securities duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) với mục tiêu giá ổn định là 375,00 đô la. Phân tích của công ty thừa nhận khả năng của CrowdStrike trong việc xử lý một giai đoạn thử thách một cách hiệu quả. Công ty đã báo cáo Tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) là 4,02 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua một chút dự báo gần đúng của Street là 4,01 tỷ đô la.
Hướng dẫn về doanh thu quý IV và Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) phù hợp với kỳ vọng, mặc dù dự báo ARR được gợi ý là thấp hơn một chút so với sự đồng thuận. Mizuho lưu ý đây là một sự thất vọng nhỏ nhưng giải thích lập trường của công ty là một sự thể hiện sự thận trọng.
Bất chấp những bất ổn hiện tại, Mizuho vẫn tin tưởng vào thế mạnh của CrowdStrike. Công ty nhấn mạnh sự khác biệt của nền tảng bảo mật đám mây của CrowdStrike, chiến lược tiếp cận thị trường chưa từng có và việc mở rộng thành công vượt ra ngoài thị trường bảo mật điểm cuối truyền thống.
Mizuho cũng chỉ ra sức khỏe tài chính của công ty, dự đoán rằng tỷ suất lợi nhuận Dòng tiền tự do (FCF) được bình thường hóa sẽ giữ ở mức khoảng 30%. Xếp hạng Outperform và mục tiêu giá được nhắc lại phản ánh triển vọng tích cực tiếp tục của Mizuho đối với vị thế thị trường CrowdStrike Holdings.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã mang lại hiệu suất quý III mạnh mẽ, vượt qua cả kỳ vọng thu nhập và doanh thu. Công ty an ninh mạng đã đạt được cột mốc quan trọng khi vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la, tăng 29% so với năm trước. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) cũng tăng đáng kể, đạt 4,02 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 27% so với năm trước.
Sau màn trình diễn mạnh mẽ này, Oppenheimer, Piper Sandler và Truist Securities đều bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng của CrowdStrike. Oppenheimer đã nâng mục tiêu giá cho CrowdStrike lên 410 đô la, Piper Sandler lên 375 đô la và Truist Securities tái khẳng định mục tiêu 375 đô la, tất cả đều duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu.
Mặc dù phải đối mặt với những thách thức, bao gồm cả sự cố ngừng hoạt động đáng kể, CrowdStrike vẫn duy trì được tỷ lệ duy trì và áp dụng mô-đun mạnh mẽ. Các lĩnh vực Flex và dịch vụ tài chính của công ty đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng mô-đun ngày càng tăng, quy mô giao dịch lớn hơn và thời hạn hợp đồng dài hơn.
CrowdStrike đã cập nhật triển vọng tài chính cho cả năm tài chính 2025, nâng cao mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Công ty dự kiến sẽ tăng tốc tăng trưởng ARR ròng mới trong nửa cuối năm tài chính 2026 và đặt mục tiêu đạt 10 tỷ đô la ARR vào năm tài chính 2031. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của CrowdStrike đối với sự phát triển trong thị trường an ninh mạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của CrowdStrike phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 33,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025 hỗ trợ triển vọng tích cực của Mizuho về vị thế thị trường và chiến lược mở rộng của CrowdStrike. Sự tăng trưởng này được phản ánh thêm trong hiệu suất cổ phiếu mạnh mẽ của công ty, với tổng lợi nhuận 73,42% trong năm qua.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CrowdStrike dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với sự tự tin của Mizuho vào sức khỏe tài chính của công ty. Mẹo chỉ ra rằng tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn cũng củng cố lập trường tích cực của công ty đối với sự ổn định tài chính của CrowdStrike.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng CrowdStrike đang giao dịch ở bội số định giá cao trên các chỉ số khác nhau, bao gồm thu nhập, EBIT, EBITDA và doanh thu. Điều này có thể giải thích cách giải thích thận trọng của Mizuho về hướng dẫn dự báo ARR của công ty.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung cho CrowdStrike, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.