Thứ Sáu - Needham đã bắt đầu bảo hiểm trên Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) với xếp hạng Mua và mục tiêu giá (PT) là 116,00 đô la. Công ty lưu ý rằng mặc dù câu chuyện của Crocs có sự phức tạp của nó, nhưng hiệu suất gần đây của cổ phiếu cho thấy sự cân bằng rủi ro / phần thưởng hấp dẫn trong tương lai. Cổ phiếu Crocs đã giảm đáng kể, giảm gần 40% kể từ giữa tháng 6, trái ngược với mức tăng 8% của S&P 500 trong cùng thời kỳ.
Sự lạc quan từ Needham một phần là do Crocs tiếp tục tăng trưởng thương hiệu trên phạm vi quốc tế, dòng tiền tự do mạnh mẽ (FCF) và tác động tích cực dự kiến của việc phân bổ vốn chiến lược. Needham không đồng ý với kỳ vọng ngụ ý của thị trường về lợi nhuận giảm khoảng 20% vào năm tới, nhận thấy mức định giá này là quá thận trọng với triển vọng của công ty.
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh khoản đầu tư của Crocs vào tài năng trong năm nay là một bước phát triển tích cực. Việc thuê Terence Reilly làm chủ tịch mới của Hey Dude và việc bổ nhiệm Steven Smith làm Trưởng bộ phận Đổi mới Sáng tạo được coi là những cải tiến đáng kể cho nhóm. Reilly được biết đến với vai trò của mình trong việc làm cho thương hiệu Crocs và Stanley trở nên lan truyền, trong khi những đóng góp của Smith là chìa khóa thành công của thương hiệu phụ Yeezy của Adidas.
Tin tức của Needham cho thấy một niềm tin mạnh mẽ rằng cổ phiếu của Crocs đã giảm quá mạnh và quá nhanh, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư. Phân tích của công ty cho thấy sự sai lệch rủi ro / phần thưởng hấp dẫn đối với Crocs khi công ty bước vào năm 2025.
Trong một tin tức gần đây khác, Crocs, Inc. đã báo cáo thu nhập quý III năm 2024 tăng vừa phải, với doanh thu hợp nhất đạt 1,1 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng của công ty đã tăng trưởng 5%, trong khi thương hiệu Crocs có doanh thu tăng 8%.
Bất chấp những tiến bộ này, thương hiệu con, HEYDUDE, đã gặp phải sự sụt giảm doanh thu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh cũng được cải thiện, với việc công ty duy trì triển vọng tích cực trong bối cảnh những thách thức đang diễn ra.
Trước những phát triển này, Crocs đã điều chỉnh hướng dẫn tăng trưởng doanh thu cả năm cho năm 2024 lên khoảng 3%. Trong khi đó, Loop Capital đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Crocs từ Mua xuống Giữ và giảm giá mục tiêu xuống 110 đô la do lo ngại về quỹ đạo bán hàng hiện tại và những thách thức mà HEYDUDE phải đối mặt. Quyết định của công ty cũng bị ảnh hưởng bởi dự báo gần đây của Crocs tiết lộ kỳ vọng tăng trưởng doanh số bán hàng chậm hơn trong cả hai mảng kinh doanh của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro phù hợp với triển vọng lạc quan của Needham đối với Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX). Tỷ lệ P/E của công ty là 7,35 và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 6,88 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 cho thấy rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp, hỗ trợ quan điểm của Needham về sự cân bằng rủi ro/phần thưởng hấp dẫn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Crocs đang "Giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn" và "Giao dịch ở bội số thu nhập thấp", điều này chứng thực đánh giá của Needham rằng kỳ vọng của thị trường về sự sụt giảm thu nhập có thể quá thận trọng. Ngoài ra, tình hình tài chính vững chắc của công ty được thể hiện rõ ràng từ mẹo rằng "Tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", có khả năng cho phép phân bổ vốn chiến lược được đề cập trong phân tích.
Hiệu suất cổ phiếu gần đây được ghi nhận trong bài viết được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro, cho thấy tổng lợi nhuận giá -28,33% trong 3 tháng. Điều này phù hợp với quan sát rằng "Cổ phiếu đã hoạt động kém trong tháng qua" và đã "bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua".
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Crocs, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.