Cổ phiếu Crescent Energy tăng mục tiêu khi JPMorgan xu hướng năng suất JPMorgan thay đổi

Vào thứ Năm, JPMorgan đã cập nhật mục tiêu giá của Crescent Energy (NYSE: CRGY), tăng lên 18,00 đô la từ 16,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 16,68 đô la, cổ phiếu đã cho thấy sức mạnh đáng kể với lợi nhuận 57,6% trong năm qua và đang tiến gần đến mức cao nhất trong 52 tuần là 16,94 đô la.

Việc sửa đổi phản ánh tác động dự kiến của việc mua lại Ridgemar và giá hàng hóa tăng gần đây. Theo InvestingPro, RSI của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá mua, với 12 thông tin chi tiết độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký.

Crescent Energy dự kiến sẽ cung cấp số liệu sản lượng quý IV phù hợp với ước tính đồng thuận, với dự báo 254 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBoe/ngày), bao gồm 100 MBoe/ngày dầu. Điều này phù hợp với dự báo đồng thuận là 255 MBoe/ngày.

EBITDAX ước tính quý IV (thu nhập trước lãi vay, thuế, JPMorgantion, khấu hao và chi phí thăm dò) là 489 triệu đô la, phù hợp với sự đồng thuận là 487 triệu đô la. Tuy nhiên, ước tính dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) của JPMorgan là 1,70 đô la thấp hơn một chút so với ước tính của đường phố là 1,76 đô la.

Chi phí vốn của công ty trong quý IV, JPMorgan đạt 220 triệu đô la, ít hơn ước tính của đường phố là 230 triệu đô la, với dòng tiền tự do (FCF) dự báo khoảng 180 triệu đô la trước khi thay đổi vốn lưu động. Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV của JPMorgan là 0,21 đô la thấp hơn đáng kể so với ước tính hiện tại là 0,46 đô la, bao gồm 55 triệu đô la chi phí hành chính và chung không dùng tiền mặt liên quan đến mua lại, thoái vốn và phát hành cổ phần.

Xu hướng năng suất giếng của Crescent Energy đã được làm nổi bật, cho thấy sản lượng dầu tăng hàng năm ở các khu vực khác nhau của tài sản Eagle Ford. Với mức tăng trưởng doanh thu 12,6% trong mười hai tháng qua, thỏa thuận Ridgemar gần đây của công ty, thương vụ mua lại trị giá 905 triệu đô la dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 1 năm 2025, có khả năng bổ sung 20 MBoe/d khối lượng sản xuất và 140 địa điểm tổng số vào tài sản của Crescent Energy. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng công ty hoạt động với JPMorganurden đáng kể, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,13 lần.

Với điểm Tổng thể Sức khỏe Tài chính được InvestingPro đánh giá là "TỐT", hướng tới năm 2025, JPMorgan dự báo tổng sản lượng sản xuất của Crescent Energy là 263 MBoe/ngày, với chương trình chi tiêu vốn là 1.050 triệu USD.

Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện của công ty, có sẵn cho người đăng ký, cung cấp phân tích chi tiết về tình hình tài chính của công ty trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ. Sản lượng dầu ước tính là 110 MBoe/ngày, thấp hơn một chút so với ước tính 112 MBoe/ngày.

Nhà phân tích dự đoán công ty sẽ tập trung vào việc giảm nợ sau khi tài trợ cho cổ tức cơ bản, mô hình lần lượt là 400 triệu đô la và 300 triệu đô la giảm đòn bẩy cho năm 2025 và 2026. Điều này sẽ làm giảm tỷ lệ đòn bẩy từ khoảng 1,4 lần vào cuối quý đầu tiên của năm 2025 xuống còn khoảng 1,0 lần vào cuối năm 2026, dựa trên xu hướng giá hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.