Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Morgan Stanley đã nâng cấp cổ phiếu Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng và tăng mục tiêu giá của họ từ 30,00 USD lên 34,00 USD. Việc nâng cấp phản ánh triển vọng tích cực của công ty về việc mua lại Infusion gần đây của công ty, mà họ tin rằng là một yếu tố thay đổi cuộc chơi cho Clearwater, định vị nó là nhà cung cấp phần mềm hàng đầu trong ngành quản lý đầu tư.
Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc mua lại dự kiến sẽ nâng cao khả năng bán chéo và sức mạnh định giá của Clearwater, một xu hướng bắt đầu hình thành trong quý trước. Họ dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 39% trong EBITDA từ năm 2024 đến năm 2026 dựa trên dự báo của họ.
Chiến lược mua lại của Clearwater được coi là mang tính chuyển đổi, có khả năng dẫn đến sự gia tăng đáng kể mà không phụ thuộc vào hiệu quả lợi nhuận gộp hoặc sức mạnh tổng hợp doanh thu. Các nhà phân tích của công ty tin tưởng rằng tỷ suất lợi nhuận gộp gia tăng sẽ cao hơn sau khi mua lại do chi phí thu hút khách hàng (CAC) dự kiến thấp hơn theo đơn vị hợp nhất.
Cơ sở khách hàng của công ty được mô tả là bền bỉ và có thể bảo vệ, với nhu cầu cấp bách là áp dụng và mở rộng các dịch vụ của Clearwater để đạt được tăng trưởng địa lý và loại tài sản. Nhu cầu này dự kiến sẽ chuyển thành sức mạnh định giá đáng kể cho Clearwater Analytics Holdings.
Cuối cùng, các nhà phân tích của Morgan Stanley tin rằng bội số đã điều chỉnh, có tính đến tăng trưởng dự kiến, phù hợp với mức tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận của Clearwater sau khi mua lại. Họ coi mục tiêu giá mới phù hợp với hiệu quả tài chính trong tương lai của đơn vị kết hợp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.