Cổ phiếu Beacon Roofing Supply giữ xếp hạng Vượt trội khi BMO nâng mục tiêu giá

Vào thứ Năm, BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Beacon Roofing Supply (NASDAQ: BECN), tăng lên 136 đô la từ 125 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 116,06 đô la với vốn hóa thị trường là 7,18 tỷ đô la, đã cho thấy động lực đáng kể với mức tăng 13% trong tuần qua.

Việc điều chỉnh được đưa ra khi Beacon Roofing Supply gần đây đã từ chối đề xuất mua lại không mong muốn từ QXO ở mức 124,25 đô la mỗi cổ phiếu, một giá thầu phản ánh khoảng 10,3 lần EBITDA ước tính năm 2025 của công ty.

Các nhà phân tích của BMO Capital tin rằng Beacon Roofing Supply xứng đáng nhận được bội số định giá cao hơn do hiệu suất hoạt động được nâng cao, đòn bẩy tài chính giảm đáng kể và cấu trúc vốn hợp lý hơn. Hiện đang giao dịch với bội số EV/EBITDA là 12,14 lần với EBITDA mười hai tháng qua là 889,9 triệu đô la, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 1,91 lần.

Mục tiêu giá mới dựa trên bội số gấp 11 lần EBITDA dự báo năm 2025, vẫn thấp hơn bội số mái nhà khoảng 14 lần mà Home Depot trả cho SRS Distribution, nhà phân phối lợp mái lớn thứ ba, vào năm 2024.

Bản chất công khai của đề xuất và ý định của QXO trong việc đề cử giám đốc vào Hội đồng quản trị của Beacon Roofing Supply cho thấy khả năng xảy ra thỏa thuận tăng lên. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại BMO Capital cho rằng cổ phiếu của Beacon Roofing Supply nên giao dịch ở mức cao hơn so với bội số trung bình lịch sử khoảng 10 lần do hiệu quả tài chính được cải thiện của công ty, đòn bẩy giảm và cấu trúc vốn được đơn giản hóa.

Lập trường của công ty là định giá của công ty phải phản ánh sức khỏe tài chính hiện tại và vị thế thị trường, thay vì chỉ đơn thuần là bội số giao dịch trong quá khứ. BMO Capital đã nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp tấm lợp mái đã chứng kiến bội số định giá đáng kể trong các giao dịch gần đây, điều này có thể đóng vai trò là tiêu chuẩn cho giá trị của Beacon Roofing Supply.

Tóm lại, BMO Capital duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu Beacon Roofing Supply, báo hiệu sự tin tưởng vào hiệu suất và tiềm năng định giá trong tương lai của công ty. Mục tiêu giá được nâng lên của công ty phản ánh sự lạc quan này và động lực của ngành, bằng chứng là bội số mua lại gần đây.

Theo InvestingPro, cổ phiếu hiện có vẻ được định giá quá cao so với Giá trị hợp lý của nó, mặc dù cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong nhiều khung thời gian. Để biết thông tin chi tiết sâu hơn về định giá của Beacon và 10+ ProTips độc quyền bổ sung, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Beacon Roofing Supply đã từ chối một đề nghị mua lại đáng kể từ QXO, đề xuất mua cổ phiếu của công ty với giá 124,25 đô la mỗi cổ phiếu, một giá trị mà ban lãnh đạo của Beacon tin rằng đánh giá thấp đáng kể công ty. Mặc dù vậy, Truist Securities vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với Beacon Roofing Supply, dự đoán không gian đàm phán tối thiểu.

Đồng thời, các nhà phân tích của Stifel đã khôi phục phạm vi bảo hiểm trên Beacon Roofing Supply với xếp hạng Mua, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc liên tục vượt trội hơn lĩnh vực lợp mái.

Trong lĩnh vực nhà ở, các nhà phân tích của Benchmark đã đặt tên HLMN là lựa chọn hàng đầu của họ cho năm tài chính 2025, trong khi Sản phẩm Xây dựng Được lắp đặt (IBP) mở rộng hoạt động của mình thông qua việc mua lại Capital Insulation, LLC và CBS & Mirror, LLC. Tuy nhiên, Seaport Global Securities đã hạ xếp hạng cổ phiếu của IBP từ Mua xuống Trung lập, với lý do kỳ vọng về sự chậm lại trong việc khởi công nhà ở.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.