Vào thứ Năm, Keefe, Bruyette & Woods duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu của Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC), tái khẳng định xếp hạng Outperform cùng với mục tiêu giá ổn định là 22,00 đô la. Công ty đầu tư nhấn mạnh vị trí của Ares Capital với tư cách là một Công ty Phát triển Kinh doanh (BDC) với khả năng phục hồi đáng kể và phạm vi đầu tư rộng, dự kiến sẽ chống lại khả năng nén lợi nhuận.
Nhà phân tích từ Keefe, Bruyette & Woods nhấn mạnh đòn bẩy thấp của Ares Capital và chương trình cổ phiếu tại thị trường (ATM) là những lợi thế chiến lược có thể hưởng lợi từ hoạt động thị trường gia tăng. Hoạt động như vậy được dự đoán sẽ nâng cao thu nhập từ phí cho BDC.
Sức khỏe tài chính của Ares Capital cũng là một điểm nhấn mạnh, với một lưu ý đặc biệt về mức độ bao phủ cổ tức cao theo thu nhập đầu tư ròng (NII). Công ty cung cấp tỷ suất cổ tức 8,68% hấp dẫn và giao dịch với tỷ lệ P/E là 8,48, trong khi vẫn duy trì mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 15,35% trong mười hai tháng qua. Phạm vi bảo hiểm này được coi là một bộ đệm có thể hấp thụ một phần tổn thất tín dụng, hỗ trợ tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV) hoặc cho phép phân phối cổ tức đặc biệt.
Tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty được dự báo sẽ mạnh mẽ, với ước tính 112% cho năm 2025 và 105% cho năm 2026, dựa trên cổ tức hàng năm của Ares Capital là 1,92 đô la. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng của ARCC, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Phân tích của Keefe, Bruyette & Woods cho thấy một triển vọng mạnh mẽ cho Ares Capital, với tiềm năng để công ty tận dụng các hoạt động thị trường để nâng cao hiệu quả tài chính và cung cấp giá trị cho các cổ đông thông qua cách tiếp cận đầu tư toàn diện và phạm vi cổ tức vững chắc.
Trong một tin tức gần đây khác, Ares Capital Corporation đã báo cáo kết quả tài chính quý III năm 2024 mạnh mẽ, với thu nhập cốt lõi mạnh mẽ là 0,58 đô la trên mỗi cổ phiếu và giá trị tài sản ròng kỷ lục là 19,77 đô la trên mỗi cổ phiếu.
Danh mục đầu tư của công ty đã mở rộng đáng kể lên 25,9 tỷ USD, phản ánh sự gia tăng đáng kể trong các đánh giá giao dịch so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 155 tỷ USD khối lượng giao dịch. Mặc dù thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu GAAP giảm, Ares Capital vẫn duy trì cổ tức ổn định trong quý IV là 0,48 đô la trên mỗi cổ phiếu.
Công ty gần đây cũng đã hoàn thành giao dịch chứng khoán hóa nợ trị giá 544 triệu đô la, củng cố hơn nữa cấu trúc tài chính của mình. Là một phần của giao dịch này, Ares, thông qua công ty con Ares Direct Lending CLO 4 LLC, đã hoàn tất nghĩa vụ cho vay thế chấp, một động thái chiến lược được dự đoán sẽ góp phần vào sự linh hoạt tài chính của công ty.
Ares Capital cũng đã điều chỉnh các điều khoản của thỏa thuận tài chính với Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui. Việc sửa đổi kéo dài thời gian tái đầu tư và ngày đáo hạn của cơ sở, cùng với việc giảm lãi suất được tính, một động thái dự kiến sẽ ảnh hưởng đến chi phí đi vay và chiến lược đầu tư của công ty.
Trong lĩnh vực nâng cấp nhà phân tích, Wells Fargo đã nâng cấp cổ phiếu Ares Capital, thừa nhận hiệu suất tín dụng nhất quán và tiềm năng tận dụng bảng cân đối kế toán trong điều kiện thị trường thuận lợi. Cuối cùng, xếp hạng tín nhiệm của công ty đã được Moody's nâng lên Baa2, dự kiến sẽ nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. Đây là một trong những phát triển gần đây của Ares Capital Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.