Giá vàng miếng tiến sát mốc 127 triệu đồng/lượng
Vào thứ Tư, Clear Street đã bắt đầu bảo hiểm trên Arq Inc. (NASDAQ: ARQ) với xếp hạng Mua và giá mục tiêu là 10,00 đô la, thể hiện mức tăng tiềm năng 75% so với mức giá hiện tại là 5,70 đô la. Công ty nhấn mạnh vị trí độc đáo của Arq với tư cách là công ty chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc duy nhất ở Bắc Mỹ và sự chuyển dịch chiến lược của nó đối với các thị trường cuối cùng có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Theo dữ liệu của InvestingPro , ARQ đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 60% trong năm qua, bất chấp sự biến động gần đây.
Sự phát triển mô hình kinh doanh của Arq liên quan đến việc chuyển đổi từ Than hoạt tính dạng bột (PAC) sang Than hoạt tính dạng hạt (GAC), có mức giá gấp đôi. Clear Street dự đoán sự thay đổi này sẽ không chỉ nâng cao quỹ đạo tăng trưởng doanh số bán hàng của công ty mà còn cải thiện đáng kể hồ sơ lợi nhuận của công ty. Tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại của công ty là 43,3%, trong khi tăng trưởng doanh thu đạt 16,4% trong mười hai tháng qua.
Nhà phân tích dự đoán rằng sự kết hợp giữa việc bán GAC giá cao hơn, phân bổ lại năng lực sản xuất cho GAC và tiết kiệm chi phí thông qua đòn bẩy hoạt động có thể dẫn đến tỷ suất lợi nhuận EBITDA tăng từ 6% vào năm 2024 lên ước tính 20% vào năm 2027. Công ty tin rằng những yếu tố này sẽ góp phần vào việc đánh giá lại cổ phiếu của Arq một cách tích cực. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng trong khi công ty hiện đang giao dịch với bội số EBITDA cao là 20,5 lần, công ty vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,89 và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.
Theo Clear Street, nếu Arq đáp ứng ước tính EBITDA của công ty là 29 triệu đô la vào năm 2026, công ty có thể trải qua một sự tái xếp hạng đáng kể trong định giá của mình. Triển vọng tích cực này dựa trên sự thay đổi chiến lược của công ty đối với việc bán GAC giá trị gia tăng hơn, giá cao hơn, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh số và lợi nhuận tốt hơn. Với 12 thông tin chi tiết chính bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và tiềm năng tăng trưởng của ARQ.
Quan điểm thuận lợi của nhà phân tích về Arq Inc. phản ánh sự tự tin vào khả năng của công ty trong việc thực hiện sự phát triển mô hình kinh doanh của mình một cách hiệu quả. Sự chứng thực của Clear Street với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 10 đô la cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư khi Arq chuyển hướng sang các thị trường sinh lợi hơn và cải thiện hiệu quả hoạt động của mình. Báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 3, có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về tiến độ chuyển đổi của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Arq Inc. đã thông báo rằng cơ sở sản xuất Than hoạt tính dạng hạt (GAC) của họ đang theo đúng kế hoạch, với việc sản xuất ban đầu dự kiến sẽ bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2025. Công ty có kế hoạch đạt công suất sản xuất đầy đủ 25 triệu bảng Anh hàng năm vào nửa cuối năm 2025. Arq báo cáo chi phí vốn cho việc mở rộng GAC tại Red River cao hơn một chút so với kỳ vọng trong quý IV năm 2024, tổng cộng khoảng 80 triệu đô la trong năm. Trong một diễn biến riêng biệt, Arq đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại công ty thiết kế của mình cho dự án mở rộng GAC, với lý do sơ suất và vi phạm hợp đồng.
Ngoài ra, Arq đã đảm bảo một khoản tín dụng trị giá 30 triệu đô la với MidCap Financial để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có và hỗ trợ chi phí vốn tại nhà máy Red River. Thỏa thuận tài chính này được kỳ vọng sẽ tăng cường tính linh hoạt tài chính của Arq và giảm chi phí vốn. Về mặt nhà phân tích, Canaccord Genuity đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Arq Inc. lên 9,00 đô la từ 10,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này phản ánh sự chuyển đổi của công ty từ than hoạt tính dạng bột sang than hoạt tính dạng hạt và sự gia tăng chi phí vốn liên quan. Bất chấp những thách thức này, Canaccord Genuity bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng lâu dài của Arq.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.