Citizens JMP duy trì đánh giá cổ phiếu Ibotta với mục tiêu 58 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, nhà phân tích Andrew Boone của Citizens JMP đã duy trì đánh giá Vượt trội Thị trường đối với Ibotta Inc (NYSE:IBTA) với mức giá mục tiêu ổn định là 58,00 USD. Báo cáo của nhà phân tích nhấn mạnh kết quả hoạt động quý 1 năm 2025 của Ibotta, với doanh thu vượt ước tính đồng thuận 3% và EBITDA vượt kỳ vọng khoảng 20%. Công ty đã thể hiện nền tảng cơ bản mạnh mẽ với doanh thu đạt 369,5 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 84,66%, theo dữ liệu của InvestingPro. Ngoài ra, hướng dẫn về doanh thu và EBITDA của công ty cho quý 2 năm 2025 phù hợp với sự đồng thuận của thị trường.

Phân tích của ông Boone tập trung vào hiệu quả của Ibotta trong việc chứng minh giá trị gia tăng và hiệu suất của nền tảng đối với các nhà quảng cáo hàng tiêu dùng đóng gói (CPG). Đáng chú ý, hai khách hàng đầu tiên thực hiện chiến dịch Chi phí trên Đồng đô la Gia tăng (CPID) với Ibotta đang có kết quả tích cực ban đầu, dẫn đến sự gia tăng đáng kể chi tiêu của họ trên nền tảng. Thành công này được phản ánh trong tình hình tài chính của công ty, với InvestingPro báo cáo điểm tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" là 3,26. Ba công ty CPG bổ sung dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm chiến dịch CPID, với kỳ vọng mở rộng hơn nữa trong nửa cuối năm 2025. Tuy nhiên, Ibotta dự định triển khai chiến lược để tinh chỉnh và nâng cao các khả năng mới của mình.

Báo cáo cũng xem xét các cơ hội thị trường rộng lớn hơn cho Ibotta, trích dẫn hàng tiêu dùng đóng gói là danh mục lớn thứ hai về chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số, sau bán lẻ. Ông Boone chỉ ra rằng, với các lựa chọn hạn chế cho việc phân bổ ngân sách hiệu suất trong quảng cáo kỹ thuật số, Ibotta đang ở vị thế tốt để giành được thị phần lớn hơn từ ngân sách của các nhà quảng cáo.

Với sự xuất hiện của các nền tảng mới như DoorDash (DASH, Vượt trội Thị trường, mục tiêu giá 225 USD) và Instacart (CART, Vượt trội Thị trường, mục tiêu giá 55 USD) cung cấp khả năng nhắm mục tiêu chi tiết, không giống như Walmart (WMT, Không thay đổi), triển vọng của Ibotta được củng cố thêm. Công ty cũng đang tăng cường đội ngũ lãnh đạo bán hàng và phát triển các công cụ tinh vi hơn để đo lường sự gia tăng, điều mà ông Boone tin rằng có thể thúc đẩy tăng trưởng.

Cuối cùng, ông Boone nhấn mạnh hồ sơ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn cho cổ phiếu của Ibotta, hiện đang giao dịch ở mức khoảng 10 lần EBITDA dự kiến năm 2026. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 12,72 và các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ, bao gồm tỷ suất lợi nhuận trên tài sản là 12,48%, cổ phiếu dường như đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý theo phân tích của InvestingPro. Việc khẳng định đánh giá Vượt trội Thị trường và mục tiêu giá 58 USD phản ánh sự tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng và tiềm năng thị trường của công ty. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Ibotta, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Ibotta Inc đã báo cáo thu nhập Q1 2025, tiết lộ doanh thu 84,6 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có sự tăng trưởng này, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty là 0,36 USD, thấp hơn so với dự báo 0,42 USD. Doanh thu Đổi thưởng của Ibotta đã tăng 8% so với năm trước, đạt 73,4 triệu USD, trong khi doanh thu đổi thưởng của nhà xuất bản bên thứ ba tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu đổi thưởng trực tiếp đến người tiêu dùng đã giảm 24%. Evercore ISI, một công ty nghiên cứu, đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho Ibotta lên 65 USD từ 56 USD, duy trì đánh giá Vượt trội, phản ánh sự tự tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Ibotta. Các nhà phân tích của công ty nhấn mạnh hiệu suất của Ibotta trong các chỉ số tài chính chính là một yếu tố trong quyết định của họ. Ibotta cũng đã công bố mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Instacart và DoorDash, cùng với các tính năng sản phẩm mới và tối ưu hóa học máy. Những phát triển này đã góp phần vào sự tăng vọt đáng kể của cổ phiếu sau giờ giao dịch, mặc dù EPS không đạt kỳ vọng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.