Citi tiếp tục khuyến nghị Mua cổ phiếu Sonoco Products trước báo cáo thu nhập

Investing.com - Citi đã tiếp tục khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 56,00 USD đối với cổ phiếu Sonoco Products (NYSE:SON) trước báo cáo thu nhập quý hai của công ty dự kiến công bố vào thứ Tư sau khi thị trường đóng cửa. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mức giá mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 48 đến 65 USD, với cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý. Công ty đã thể hiện sự ổn định đáng chú ý về cổ tức, tăng cổ tức trong 42 năm liên tiếp.

Ngân hàng đầu tư này kỳ vọng Sonoco sẽ duy trì các chỉ tiêu hướng dẫn chính cho năm 2025, bao gồm EBITDA từ 1,30-1,40 tỷ USD so với dự đoán thị trường là 1,33 tỷ USD, EPS từ 6,00-6,20 USD so với dự đoán 6,00 USD, và dòng tiền hoạt động từ 800-900 triệu USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "Khá", với các chỉ số khả năng sinh lời đặc biệt mạnh.

Citi dự đoán rằng khối lượng có thể giảm nhẹ trong mảng Giấy Công nghiệp và Hộp Giấy Cứng có thể được bù đắp bởi lợi ích năng suất, hiện thực hóa giá trong URB trong nửa cuối năm, và lợi ích khiêm tốn từ tỷ giá ngoại hối.

Trước đó, công ty đã hướng dẫn tăng trưởng khối lượng hữu cơ ở mức tỷ lệ phần trăm một chữ số thấp trong phân khúc Tiêu dùng, nhờ vào các hợp đồng kinh doanh mới trong lĩnh vực bình xịt và mở rộng bốn cơ sở sản xuất hộp giấy tại Hoa Kỳ, vượt trội so với nhu cầu thực phẩm và đồ uống đang yếu đi.

Cổ phiếu Sonoco hiện đang giao dịch ở mức khoảng 7,2 lần EBITDA trong mười hai tháng tới khi điều chỉnh nợ ròng cho việc bán TFP đã hoàn tất, giảm so với mức trung bình 8,7 lần trong 10 năm qua, theo phân tích của Citi.

Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Sonoco Products đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,38 USD, thấp hơn so với dự báo 1,42 USD. Doanh thu của công ty cũng không đạt kỳ vọng, đạt 1,7 tỷ USD so với 2,02 tỷ USD dự kiến. Mặc dù không đạt được các chỉ tiêu này, Sonoco đã thể hiện sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu thuần và EBITDA điều chỉnh, với doanh thu thuần tăng 31% và EBITDA điều chỉnh tăng 38% lên 338 triệu USD. Các nhà phân tích của UBS đã bắt đầu đánh giá Sonoco với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 48 USD, lưu ý các thách thức tăng trưởng tiềm ẩn trong lĩnh vực kinh doanh hộp thực phẩm châu Âu. Ngoài ra, Sonoco đã công bố khoản đầu tư 30 triệu USD để mở rộng công suất sản xuất keo dính và chất bịt kín, bổ sung 100 triệu đơn vị công suất hàng năm. Công ty cũng đã bổ nhiệm ông Paul Joachimczyk làm Giám đốc Tài chính mới, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2025, kế nhiệm Giám đốc Tài chính tạm thời ông Jerry Cheatham. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược và điều chỉnh hoạt động đang diễn ra của Sonoco giữa những thách thức của thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.