Citi nâng xếp hạng cổ phiếu Kinetik, giảm mục tiêu giá xuống 55 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) đã được Citi nâng xếp hạng, với các nhà phân tích chuyển xếp hạng cổ phiếu từ Trung lập lên Mua. Công ty cũng điều chỉnh mục tiêu giá của Kinetik xuống 55,00 USD, giảm so với mức 58,00 USD trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi giá cổ phiếu Kinetik giảm đáng kể hơn 20%, hiện đang giao dịch ở mức 44,95 USD với mức giảm 23,5% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể 6,94%, mặc dù giao dịch ở mức P/E tương đối cao là 47,6.

Các nhà phân tích của Citi tin rằng Kinetik đang ở vị thế tốt để tăng trưởng, dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của EBITDA khoảng 10% đến năm 2029, ngay cả khi không có sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng từ Lưu vực Permian. EBITDA hiện tại của công ty là 523,32 triệu USD, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 20,36% trong mười hai tháng qua. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR, với các số liệu chi tiết và dự báo tăng trưởng có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện. Họ nhấn mạnh một số yếu tố góp phần vào triển vọng này, bao gồm 175 triệu USD tiềm năng tăng từ xu hướng ký kết hợp đồng, 100 triệu USD từ tiết kiệm chi phí trong nén và năng lượng, và 75 triệu USD từ nhà máy xử lý Kings Landing 2, phụ thuộc vào sự tăng trưởng khối lượng vừa phải trong bốn năm tới.

Các nhà phân tích cũng dự đoán sự giảm chi tiêu vốn do hoạt động chậm lại trong ngành, điều mà họ kỳ vọng sẽ dẫn đến tỷ suất dòng tiền tự do (FCF) vượt quá 10% trong bốn năm tới. Họ dự đoán rằng Kinetik sẽ sử dụng đầy đủ và có thể cạn kiệt chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 0,5 tỷ USD, chiếm 7% vốn hóa thị trường, vào cuối năm 2027, có thể sớm hơn.

Việc điều chỉnh định giá xuống 55 USD từ 58 USD của Citi phản ánh quan điểm thận trọng hơn về sự tăng trưởng của Lưu vực Permian. Mặc dù giảm mục tiêu giá, việc nâng xếp hạng lên Mua cho thấy triển vọng tích cực về hiệu suất tương lai của cổ phiếu dựa trên triển vọng tăng trưởng cá nhân và chiến lược tài chính của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Kinetik Holdings Inc. đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025 không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 0,05 USD so với dự đoán 0,36 USD. Doanh thu của công ty cũng thấp hơn dự báo, tổng cộng 443,26 triệu USD so với dự báo 477,05 triệu USD. Mặc dù những con số này, Kinetik Holdings đã thể hiện khả năng phục hồi với mức tăng 7% so với cùng kỳ năm trước về EBITDA điều chỉnh, đạt 250 triệu USD. Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho công ty, giảm mục tiêu giá xuống 54 USD từ 61 USD, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Công ty lưu ý rằng mặc dù thu nhập của Kinetik tốt hơn một chút so với ước tính riêng của họ, chúng không đáp ứng được sự đồng thuận thị trường rộng hơn. Nhìn về phía trước, Kinetik đã xác nhận hướng dẫn EBITDA cho năm 2025, với kỳ vọng dao động từ 1.090 triệu USD đến 1.115 triệu USD. Công ty cũng nhấn mạnh triển vọng tương lai mạnh mẽ, dự kiến EBITDA hàng năm khoảng 1,2 tỷ USD vào quý bốn năm 2025. Ngoài ra, Kinetik Holdings đã mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu, điều này có thể cung cấp thêm hỗ trợ cho cổ phiếu trong điều kiện thị trường kém thuận lợi hơn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.