Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Hôm thứ Tư, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Talos Energy (NYSE: TALO) và tăng mục tiêu giá lên 14,50 đô la từ mức 12,50 đô la trước đó. Việc điều chỉnh diễn ra sau báo cáo thu nhập quý III/2024 của Talos Energy, trong đó tiết lộ dòng tiền đã điều chỉnh khoảng 220,3 triệu USD. Mặc dù con số này thấp hơn một chút so với cả sự đồng thuận và ước tính riêng của Citi, sản lượng của công ty đã vượt quá kỳ vọng khoảng 3,5%. Tuy nhiên, chi phí hoạt động cũng cao hơn dự kiến khoảng 1,6% và chi tiêu vốn dưới mức đồng thuận.
Công ty cũng đã sửa đổi hướng dẫn của mình, thắt chặt phạm vi dự báo và tăng điểm giữa khoảng 0,5%. Một số chi phí vốn hiện dự kiến sẽ được hoãn lại vào năm 2025 do thời gian thực hiện dự án. Phân tích của Citi cho thấy Talos Energy đang trên đà tạo ra khoảng 380 triệu đô la dòng tiền tự do (FCF) vào năm tới. Triển vọng tích cực của công ty được củng cố bởi kế hoạch của Talos về khuôn khổ lợi nhuận cổ đông rộng hơn sau khi trả nợ cho cơ sở tín dụng quay vòng.
Mục tiêu giá mới của Citi là 14,50 USD/cổ phiếu phản ánh bội số của 3,0 lần dòng tiền điều chỉnh nợ (DACF) ước tính năm 2025. Công ty cho rằng mức định giá này là do cam kết giảm nợ của Talos Energy, tạo ra dòng tiền tự do nhất quán và hiệu suất hoạt động ổn định. Chiến lược của công ty được coi là cung cấp tiềm năng cho giá trị cổ đông đáng kể khi đối mặt với môi trường định giá đầy biến động.
Trong các tin tức gần đây khác, Talos Energy đã đánh dấu một quý 3 mạnh mẽ vào năm 2024 với sản lượng kỷ lục và khả năng trả nợ đáng kể. Công ty năng lượng báo cáo biên lợi nhuận ròng khoảng 37 USD/thùng dầu tương đương và tỷ lệ đòn bẩy giảm, vượt mục tiêu. Nó cũng đạt được sản lượng kỷ lục 96.500 Boe mỗi ngày, 70% trong số đó là dầu và EBITDA đạt 324 triệu USD.
Talos Energy cũng trả nợ 100 triệu USD, giảm tỷ lệ đòn bẩy xuống còn 0,9. Một diễn biến đáng chú ý là việc rà soát nội bộ các hoạt động mua sắm, trong đó phát hiện hai điểm yếu trọng yếu, mặc dù không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
Hướng dẫn sản xuất năm 2024 đã được sửa đổi thành 91.000-94.000 Boe mỗi ngày, với hướng dẫn chi tiêu vốn giảm xuống còn 510 triệu - 530 triệu USD. Công ty dự đoán sự hợp lực của 65 triệu đô la vào năm 2025 từ việc tích hợp QuarterNorth. Talos Energy cũng đang chuẩn bị ngân sách năm 2025, lưu ý đến biến động giá hàng hóa tiềm năng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Citi, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Talos Energy. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 2,12 tỷ đô la, với tỷ lệ giá trên sổ sách là 0,75, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tài sản của nó. Điều này phù hợp với lập trường tăng giá và mục tiêu giá tăng của Citi.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Talos Energy đã có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E là 25,85. Tuy nhiên, thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay và các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm tài chính hiện tại. Dự báo này phù hợp với quan sát của Citi về dòng tiền điều chỉnh giảm nhẹ trong quý 3/2024.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 32,49% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 70,11% nhấn mạnh hiệu quả hoạt động, hỗ trợ triển vọng tích cực của Citi về tiềm năng tạo ra dòng tiền tự do của Talos Energy.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Talos Energy, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.