Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Vào thứ Năm, nhà phân tích Kyle Menges của Citi đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Timken (NYSE:TKR) lên 95 đô la, tăng từ 85 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này được thực hiện sau khi xem xét kết quả quý IV của Timken và cập nhật mô hình tài chính của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , Timken duy trì điểm số sức khỏe tài chính "TỐT", với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 77 đến 99 đô la và cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 15,8 lần.
Menges đã điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh dự kiến cho năm 2025 lên 5,60 đô la, giảm so với ước tính trước đó là 5,90 đô la. Việc điều chỉnh giảm phần lớn là do các dự báo thận trọng hơn về tăng trưởng hữu cơ và giảm nhẹ kỳ vọng lợi nhuận. Ban lãnh đạo của Timken dự đoán nửa đầu năm 2025 sẽ trải qua sự suy giảm hữu cơ liên tục và tỷ suất lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, họ kỳ vọng một sự cải thiện khiêm tốn trong các xu hướng này trong nửa cuối năm. Công ty đã chứng minh sự ổn định tài chính với tỷ lệ thanh toán cao 3,07, cho thấy thanh khoản mạnh mẽ để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
Trong cuộc gọi thu nhập, đội ngũ quản lý của Timken nhấn mạnh sự tập trung ngay lập tức của họ vào việc kiểm soát chi phí và cải thiện cơ cấu, nhằm đáp ứng hướng dẫn của họ về tỷ suất lợi nhuận tương đối ổn định trong suốt năm 2025. Bất chấp những thách thức trong ngắn hạn, công ty đã ghi nhận một số chỉ số tích cực, bao gồm mức tồn kho lành mạnh ở các kênh phân phối Bắc Mỹ, dấu hiệu ổn định trên thị trường năng lượng gió của Trung Quốc và niềm tin vào việc đạt được giá hơi tích cực vào năm 2025. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 6 ProTips về Timken, bao gồm thông tin chi tiết về chuỗi tăng trưởng cổ tức ấn tượng trong 11 năm và xu hướng sinh lời dài hạn.
Quyết định của nhà phân tích nâng mục tiêu giá lên 95 đô la phản ánh bội số cao hơn, cho thấy kỳ vọng rằng một số thị trường cuối cùng của Timken có thể bắt đầu cải thiện vào năm 2025. Mục tiêu giá sửa đổi này cho thấy mức độ lạc quan về triển vọng của công ty, bất chấp những cơn gió ngược trong ngắn hạn và kỳ vọng thu nhập được sửa đổi. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, Timken hiện có vẻ bị định giá thấp hơn một chút, với lợi nhuận YTD vững chắc là 14,39%.
Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Timken đã trải qua một số phát triển đáng kể. Các nhà phân tích tại BofA Securities đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Timken từ Underperform lên Neutral, tăng mục tiêu giá lên 78 USD. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi áp lực giảm dần ảnh hưởng đến quỹ đạo tăng trưởng của Timken và sự gia tăng trong hoạt động công nghiệp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, BofA Securities vẫn thận trọng do những bất ổn xung quanh thuế quan.
Ngoài ra, Timken đã công bố việc mở rộng Hội đồng quản trị và bầu Kimberly K. Ryan làm giám đốc mới. Ryan, hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hillenbrand, Inc., dự kiến sẽ đóng góp vào việc định hướng chiến lược của Timken.
Trong một diễn biến khác, Citi đã nâng cổ phiếu của Timken từ Trung lập lên Mua, dự đoán sự phục hồi của Chỉ số nhà quản trị mua hàng công nghiệp vào nửa cuối năm 2025. Công ty cũng lưu ý rằng định giá hiện tại của cổ phiếu Timken là một điểm vào hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Cuối cùng, Evercore ISI đã nâng cấp cổ phiếu của Timken từ In Line lên Outperform, điều chỉnh mục tiêu giá lên 91 USD. Công ty dự đoán rằng các hành động tái cấu trúc và danh mục đầu tư tiềm năng của Giám đốc điều hành mới có thể góp phần vào sức hấp dẫn của Timken từ góc độ định giá. Đây là những phát triển gần đây của Công ty Timken.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.