Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Pegasystems lên 70 USD nhờ nhu cầu GenAI mạnh mẽ

Investing.com - Citi đã nâng mục tiêu giá đối với Pegasystems (NASDAQ:PEGA) lên 70,00 USD từ 66,00 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì xếp hạng Mua sau khi công ty đạt kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý hai. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 58,03 USD, đã thể hiện đà tăng ấn tượng với mức lợi nhuận 62% trong năm qua và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần.

Pegasystems đã báo cáo giá trị hợp đồng hàng năm mới ròng (ACV) kỷ lục trong quý hai với tốc độ tăng trưởng đạt 16% so với cùng kỳ năm trước (14% theo tỷ giá không đổi) mặc dù phải đối mặt với những so sánh khó khăn hơn. ACV và doanh thu của công ty đã vượt ước tính đồng thuận lần lượt là 53,5 triệu USD và 22,6 triệu USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty đạt 12,5% với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 75,5%.

Kết quả kinh doanh mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi sức mạnh liên tục của Pegacloud, đã chứng kiến sự tăng tốc 2 điểm theo tỷ giá không đổi nhờ vào giải pháp GenAI Blueprint của công ty. Nhu cầu về các giải pháp GenAI và thay thế hệ thống cũ vẫn mạnh mẽ, với hơn 1.000 tổ chức hiện đang xây dựng trên nền tảng Blueprint.

Pegasystems báo cáo không có tác động tiêu cực từ DOGE/thuế quan và trải qua môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện nhẹ so với quý đầu tiên. Công ty cũng đang hưởng lợi từ các cơ hội thay thế và chuyển đổi hệ thống cũ thông qua quan hệ đối tác mới với AWS đang ngày càng phát triển.

Citi bày tỏ sự khích lệ về việc thực hiện vững chắc của Pegasystems và tác động tích cực từ các giải pháp GenAI của công ty, dẫn đến việc điều chỉnh tăng ước tính và mục tiêu giá đồng thời khẳng định lại xếp hạng Mua.

Trong các tin tức gần đây khác, Pegasystems đã báo cáo kết quả quý hai năm 2025, vượt qua cả kỳ vọng về thu nhập và doanh thu. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,28 USD, vượt mức dự đoán 0,24 USD, và báo cáo doanh thu 384,52 triệu USD, cao hơn mức dự báo 362,5 triệu USD. Đây là quý thứ hai liên tiếp Pegasystems vượt trội so với kỳ vọng tăng trưởng đồng thuận. Tăng trưởng doanh thu đáng chú ý được thúc đẩy bởi mức tăng 24% so với cùng kỳ năm trước trong doanh thu đám mây, đạt tổng cộng 166,7 triệu USD và chiếm 43% tổng doanh thu của công ty. Sau những kết quả này, Rosenblatt đã nâng mục tiêu giá cho Pegasystems lên 61 USD từ 59 USD, duy trì xếp hạng Mua. Barclays cũng điều chỉnh mục tiêu giá lên 58 USD từ 50 USD, trong khi giữ xếp hạng Equalweight. Cả hai công ty đều nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của công ty là yếu tố trong việc điều chỉnh mục tiêu của họ. Những phát triển này phản ánh xu hướng tích cực cho Pegasystems trong bối cảnh tài chính hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.