Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Fortinet lên 115 USD từ 101 USD

Trên FrFortinetti, nhà phân tích Fatima Boolani đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Fortinet (NASDAQ:FTNT) lên 115 đô la, tăng từ 101 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 107 Fortinet 21 đô la, đang có dấu hiệu được định giá quá cao theo phân tích của InvestingPro. Boolani nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của Fortinet, lưu ý rằng công ty đã kết thúc năm dương lịch 2024 với sự ổn định và sức mạnh được cải thiện rõ rệt. Điều này đã được chứng minh thông qua sản phẩm lành mạnh Fortinet và sự phân bổ đáng kể của Fortinet từ các giao dịch lớn và lớn, không được đưa vào hướng dẫn nhưng đã củng cố kết quả của công ty. Với vốn hóa thị trường là 82,25 tỷ USD, Fortinet đã thể hiện đà tăng ấn tượng, giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần.

Sự tăng trưởng của Fortinet là do một số yếu tố, bao gồm sự gia tăng trong đà giao dịch lớn, các dấu hiệu tăng trưởng ban đầu từ việc làm mới do kết thúc bán hàng và sự mở rộng trong đà tăng trưởng SASE, chứng kiến hóa đơn tăng gấp đôi tổng mức tăng trưởng 7%. Ngoài ra, các phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi) của công ty hoạt động đặc biệt tốt, trái ngược với sự suy thoái chung trong lĩnh vực phần mềm. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy nền tảng tài chính vững chắc của công ty, với doanh thu tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,71 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận impresFortinetss là 79,71%.

Công ty cũng công bố tỷ suất lợi nhuận ấn tượng, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OPM) đạt 39%, mặc dù tỷ suất lợi nhuận tự do (FCFM) giảm nhẹ. Theo InvestingPro, công ty cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về Fortinet Fortinet, công ty duy trì các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản là 18,74%. Boolani thừa nhận những lo ngại như giảm tốc trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO), sự gia tăng bất ngờ trong các khoản đóng góp hóa đơn vô cơ và những lo ngại liên quan đến thuế quan, đặc biệt là khi Canada và Mỹ Latinh chiếm 15% hoạt động kinh doanh của Fortinet.

Tuy nhiên, Boolani đã chỉ ra một số khía cạnh tích cực cân bằng hồ sơ rủi ro / phần thưởng trong tương lai. Chúng bao gồm hướng dẫn sản phẩm tốt hơn dự kiến cho năm dương lịch 2025, ước tính tăng trưởng khoảng 10%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với kỳ vọng của Street. Công ty cũng Fortinetean đường băng để đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động trung bình 30%, chiến lược tăng tốc hóa đơn và mua lại cổ phiếu được ủy quyền khoảng 2 tỷ đô la.

Quyết định tăng mục tiêu giá được hỗ trợ bởi bội số đầu cuối cao hơn một chút trong ước tính của Citi. Bình luận của Boolani cũng phản ánh một quá trình chuyển đổi suôn sẻ được mong đợi khi Giám đốc tài chính sắp tới, ông Ohlgart, tiếp quản từ ông Jensen của Fortinet.

Trong một tin tức gần đây khác, Fortinet, công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp an ninh mạng, đã trở thành chủ đề của một số bản sửa đổi của các nhà phân tích sau một quý mạnh mẽ. Nhà phân tích Shaul Eyal của TD Cowen đã nâng mục tiêu giá lên 1 Fortinet ng đô la nhu cầu mạnh mẽ, số lượng logo mới kỷ lục và tăng trưởng vững chắc trong Unified SASE. Eyal cũng nhấn mạnh p Fortinet tăng trưởng của công ty do chu kỳ làm mới tường lửa kết thúc dịch vụ đang diễn ra. Tương tự, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình đối với Fortinet, nâng mục tiêu giá lên 115 đô la từ 97 đô la. AnFortinetn Bergstrom ghi nhận kết quả vững chắc và khả năng bán thêm liên quan đến Secure Access Service Edge (SASE), Security Operations (SecOps), điểm truy cập và thiết bị chuyển mạch.

Nhà phân tích Keith Bachman của BMO Capital Markets đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Fortinet lên 122 đô la, cho rằng sự điều chỉnh là do thị trường tường lửa thuận lợi và bắt đầu sớm các hoạt động làm mới khách hàng lớn. Mặc dù vậy, Bachman bày tỏ sự dè dặt về hướng dẫn hướng tới tương lai của Fortinet. Nhà phân tích Rob Owens của Piper Sandler cũng nâng mục tiêu giá lên 135 đô la, nhấn mạnh sự tăng trưởng sản phẩm mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận kỷ lục của công ty. Các nhà phân tích của Stifel, dẫn đầu là Adam C. Borg, đã tăng mục tiêu giá của họ lên 115 đô la, phản ánh tiềm năng của Fortinet trong chu kỳ làm mới tường lửa sắp tới. Đây là những diễn biến gần đây, phản ánh niềm tin của các nhà phân tích vào hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.