Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu CSW Industrials lên 321 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, ông Andrew Kaplowitz, chuyên gia phân tích của Citi, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu CSW Industrials (NASDAQ:CSWI), nâng lên 321,00 USD từ mức 313,00 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, CSWI hiện giao dịch ở mức P/E là 37,5x và hệ số EV/EBITDA là 21,9x, cho thấy mức định giá khá cao. Nhận xét của ông Kaplowitz được đưa ra sau báo cáo thu nhập quý 4 của công ty, nhấn mạnh kết quả hoạt động mạnh mẽ trong mảng Giải pháp Nhà thầu. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý nhiều thách thức bao gồm chi phí liên quan đến thuế quan và áp lực lên biên lợi nhuận đã làm giảm bớt những kết quả tích cực.

CSW Industrials đã báo cáo quý 4 năm 2025 mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi mảng Giải pháp Nhà thầu, với tăng trưởng doanh thu 10,4% trong 12 tháng qua và biên lợi nhuận gộp khỏe mạnh ở mức 44,9%. Mặc dù vậy, quý này không phải không có khó khăn. Công ty đã đối mặt với những bất ổn liên quan đến áp lực chi phí từ thuế quan, đặc biệt từ Trung Quốc và Việt Nam, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Việc điều chỉnh dự báo EBITDA cho mảng Giải pháp Nhà thầu xuống mức thấp trong khoảng 30%, so với 33,3% trong năm tài chính 2025, phản ánh những thách thức này. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Việc CSW Industrials mua lại Aspen gần đây vẫn chưa đóng góp vào tăng trưởng biên lợi nhuận cho toàn bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã chỉ ra một lộ trình rõ ràng hướng tới tăng biên lợi nhuận trong ngắn hạn, điều mà ông Kaplowitz xem là dấu hiệu tích cực cho khả năng sinh lời trong tương lai của công ty. Để đối phó với những khó khăn liên quan đến thuế quan, ban lãnh đạo đã nhấn mạnh cam kết duy trì lợi nhuận thông qua các hành động định giá chiến lược, một động thái mà ông Kaplowitz coi là chiến lược khôn ngoan.

CSW Industrials đã khẳng định mình là một đơn vị vận hành chất lượng, nổi tiếng với khả năng phát triển các nền tảng ngách và phân bổ vốn hiệu quả. Mặc dù có những trở ngại hiện tại, ông Kaplowitz ghi nhận cách tiếp cận kỷ luật của công ty trong việc phân bổ vốn và danh tiếng của họ như một công ty tăng trưởng bền vững lâu dài. Cổ phiếu đã giảm đáng kể 8,8% trong tuần qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với khả năng chi trả lãi vay từ dòng tiền xuất sắc. Tuy nhiên, ông tin rằng định giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh phần lớn tiềm năng dài hạn của CSW Industrials, phù hợp với đánh giá Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá cao.

Trong tin tức gần đây khác, CSW Industrials Inc . đã báo cáo thu nhập quý 4 năm tài chính 2025 với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,24 USD, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt doanh thu 231 triệu USD, thấp hơn một chút so với dự báo 233,24 triệu USD, đánh dấu mức tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Việc mua lại Aspen Manufacturing dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng doanh thu trong tương lai, với công ty dự báo tăng trưởng doanh thu từ một chữ số cao đến hai chữ số thấp từ thương vụ mua lại này. Các nhà phân tích lưu ý rằng CSW Industrials dự kiến tăng trưởng từ một chữ số trung bình đến cao trong mảng Giải pháp Nhà thầu. Công ty tiếp tục tập trung vào các sáng kiến chiến lược để mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực HVACR, thông qua các thương vụ mua lại như Aspen Manufacturing. Ngoài ra, CSW Industrials có kế hoạch chuyển sang Sàn giao dịch chứng khoán New York, được xem là một động thái chiến lược để nâng cao giá trị cổ đông và thanh khoản. Công ty vẫn cảnh giác về tác động tiềm tàng của thuế quan đối với mảng Giải pháp Nhà thầu và đã triển khai các chiến lược định giá để giảm thiểu những ảnh hưởng này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.