Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Cleveland-Cliffs lên 11 USD sau kết quả quý 2

Investing.com - Citi đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) lên 11,00 USD từ mức 7,50 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập sau khi công ty cải thiện kết quả quý hai năm 2025. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 10,66 USD với giá trị vốn hóa thị trường 5,25 tỷ USD, đã thể hiện đà tăng mạnh trong ba tháng qua theo dữ liệu từ InvestingPro.

Ngân hàng đầu tư này đã đặt kỳ vọng EBITDA quý ba ở mức 200 triệu USD dựa trên hướng dẫn được cung cấp bởi Cleveland-Cliffs. Citi dự báo EBITDA hàng năm theo tỷ lệ chạy khoảng 1,2 tỷ USD, với giả định có thêm các biện pháp cắt giảm chi phí trong quý tư. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 7,6 tỷ USD, mặc dù tỷ lệ thanh toán hiện tại 2,13 cho thấy có đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Công ty dự kiến EBITDA sẽ cải thiện lên khoảng 1,7 tỷ USD vào năm 2026 khi hợp đồng tấm Calvert kết thúc. Citi ước tính EBITDA hòa vốn dòng tiền tự do chu kỳ trung bình ở mức khoảng 1,8 tỷ USD, giả định chi tiêu vốn là 1,0 tỷ USD, lãi suất 0,6 tỷ USD và chi phí lương hưu 0,2 tỷ USD.

EBITDA hòa vốn ngắn hạn có thể thấp hơn 0,4 tỷ USD với chi tiêu vốn ở mức 0,6 tỷ USD, theo phân tích này. Citi lưu ý rằng Cleveland-Cliffs tiếp tục tìm hiểu việc bán các tài sản không thuộc lõi và đã nêu ra khả năng kiếm tiền từ các tài sản lõi.

Mặc dù có sự tăng mục tiêu giá, Citi vẫn duy trì quan điểm Trung lập đối với cổ phiếu Cleveland-Cliffs, phản ánh triển vọng thận trọng về triển vọng ngắn hạn của nhà sản xuất thép này. Với hệ số beta là 1,91 và dòng tiền tự do giảm nhanh chóng, người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin quan trọng bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện cung cấp phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Cleveland-Cliffs Inc. đã báo cáo kết quả thu nhập tích cực bất ngờ cho Q2 2025. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,5, vượt qua mức dự báo -0,71, và doanh thu 4,9 tỷ đô la, vượt quá mức dự kiến 4,85 tỷ đô la. Kết quả hoạt động này phản ánh hiệu quả hoạt động được cải thiện và quản lý chi phí thành công, khi EBITDA điều chỉnh tăng 271 triệu đô la so với quý trước. Cleveland-Cliffs đạt được lượng hàng vận chuyển kỷ lục 4,3 triệu tấn, tăng 150.000 tấn so với quý trước, góp phần vào kết quả thu nhập tích cực.

Công ty vẫn tập trung vào việc cắt giảm chi phí và hiệu quả hoạt động, với kế hoạch có thể bán các tài sản không thuộc lõi để đẩy nhanh việc giảm nợ. Ngoài ra, Cleveland-Cliffs đã thuê JPMorgan để tìm hiểu việc bán một số tài sản hoạt động không thuộc lõi. Những phát triển gần đây này cho thấy triển vọng thận trọng nhưng lạc quan cho phần còn lại của năm. Các ưu tiên chiến lược của công ty bao gồm kỷ luật hoạt động, thận trọng vốn và tạo ra dòng tiền tự do, như được nhấn mạnh bởi ông CEO Lorenzo Consolfez và ông CFO Celso. Mặc dù có những thách thức tài chính đang diễn ra, Cleveland-Cliffs tiếp tục tập trung vào sự ổn định tài chính và chiến lược tăng trưởng của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.