Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Canadian Solar lên 12,50 USD từ 8,00 USD

Investing.com - Citi đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ) lên 12,50 USD từ 8,00 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty năng lượng mặt trời này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức hệ số Giá/Sổ sách thấp là 0,3x, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 7 USD đến 23 USD.

Việc tăng mục tiêu giá diễn ra khi cổ phiếu Canadian Solar đã phục hồi 64% kể từ tháng 4, trước khi công ty công bố kết quả quý một, theo phân tích của Citi. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng mạnh với mức lợi nhuận 13% trong sáu tháng qua, mặc dù vẫn giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhận thêm thông tin chuyên sâu về định giá CSIQ và hơn 12 ProTips bổ sung với InvestingPro.

Citi lưu ý rằng sự phục hồi giá cổ phiếu diễn ra khi "FEOC có vẻ dễ kiểm soát hơn và cuộc tranh luận về SOTP đang có đà tăng", đề cập đến các cuộc thảo luận về định giá tổng các thành phần liên quan đến công ty.

Ngân hàng đầu tư này bày tỏ sự hoài nghi về tính liên quan của định giá SOTP đối với Canadian Solar, cho rằng "CSI Solar không có khả năng sinh lời đáng kể và Recurrent cần lượng tiền mặt đáng kể trong giai đoạn mở rộng", khiến "khó có thể thấy các đơn vị này giao dịch độc lập".

Dự báo doanh thu của Citi đối với Canadian Solar vẫn thấp hơn 10% so với mức trung bình trong hướng dẫn của công ty cho năm hiện tại, khi công ty cập nhật mô hình của mình trước kết quả quý hai sắp tới của Canadian Solar.

Trong các tin tức gần đây khác, Canadian Solar Inc. đã báo cáo thu nhập quý một vượt kỳ vọng, được thúc đẩy bởi lượng sản phẩm giao hàng cao hơn. Công ty đã đưa ra hướng dẫn cho quý hai cũng vượt quá ước tính, đặc biệt là về tỷ lệ biên lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, Canadian Solar đã điều chỉnh giảm dự báo doanh số năm tài chính 2025 do giảm doanh số bán tấm pin mặt trời ở các thị trường ít lợi nhuận hơn và sự chậm trễ trong doanh số bán pin tại Hoa Kỳ. Mizuho Securities đã tăng mục tiêu giá cho Canadian Solar lên 17 USD, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ của công ty, trong khi Jefferies hạ nhẹ mục tiêu xuống 13,70 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Mặt khác, JPMorgan giữ nguyên xếp hạng Kém khả quan với mục tiêu 7 USD, lưu ý các rủi ro tiềm ẩn từ sự phát triển của luật pháp. Trong khi đó, Recurrent Energy, một công ty con của Canadian Solar, đã đảm bảo 260 triệu USD tài trợ cho dự án Blue Moon Solar ở Kentucky. Dự án này dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026 và có thỏa thuận mua bán điện với Constellation. Ngoài ra, Mizuho nhìn thấy triển vọng tích cực cho hoạt động kinh doanh lưu trữ năng lượng của Sunrun, nhấn mạnh lợi ích của việc gia hạn tín dụng thuế đầu tư đến năm 2037.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.