Citi nâng mục tiêu giá Cardinal Health lên 157 USD, duy trì xếp hạng Trung lập

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, ông Daniel Grosslight, chuyên gia phân tích của Citi, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu Cardinal Health (NYSE:CAH) lên 157 USD từ mức 140 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Nhà cung cấp dịch vụ y tế, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với mức tăng 41% trong năm qua, cho thấy đà tăng trưởng đầy hứa hẹn. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như được định giá thấp hơn một chút so với ước tính Giá trị Hợp lý. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập mới nhất của Cardinal Health, mà chuyên gia phân tích mô tả là vững chắc, nhấn mạnh hiệu suất của công ty trong các phân khúc khác nhau.

Các bộ phận dược phẩm và các bộ phận khác của Cardinal Health đã vượt trội hơn kỳ vọng, giảm thiểu sự biến động trong phân khúc Phân phối Sản phẩm Y tế Toàn cầu (GMPD). Mặc dù doanh thu Dược phẩm giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước, hiệu suất tổng thể của công ty được thúc đẩy bởi việc tiếp nhận thành công 10 tỷ USD từ Publix và mở rộng khách hàng, diễn ra theo đúng kế hoạch. Công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ, đạt điểm "TUYỆT VỜI" tổng thể từ InvestingPro, với điểm đặc biệt cao trong các chỉ số về lợi nhuận và đà tăng giá.

Phân khúc dược phẩm đã chứng kiến sự mở rộng biên lợi nhuận 16 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, được cho là nhờ vào sự tăng trưởng liên tục trong các giải pháp Biopharma và Tổ chức Dịch vụ Quản lý (MSO) có biên lợi nhuận cao, cũng như sự ổn định trong thuốc generic. Điều này dẫn đến mức tăng 14% so với cùng kỳ năm trước trong Thu nhập Hoạt động Điều chỉnh (AOI) của Dược phẩm. Ngoài ra, các lĩnh vực hoạt động khác của công ty cũng vượt quá kỳ vọng, với mức tăng trưởng AOI 22% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ trên tất cả các giải pháp.

Mặc dù có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực này, phân khúc GMPD đã phải đối mặt với những thách thức, với AOI thấp hơn 14% và 16% so với ước tính của Citi và đồng thuận, tương ứng. Tuy nhiên, phân khúc này vẫn tăng trưởng 17 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Dựa trên sức mạnh của các phân khúc Dược phẩm và Khác, Cardinal Health đã nâng hướng dẫn Thu nhập trên Cổ phiếu (EPS) lên 0,18 USD ở mức trung bình. Điều này là do dự kiến tăng trưởng AOI Dược phẩm lên mức từ 11,5% đến 12,5%, và tăng trưởng AOI Khác lên mức từ 16% đến 18%, dự kiến sẽ bù đắp cho dự báo AOI phân khúc GMPD hẹp hơn từ 130 triệu USD đến 140 triệu USD.

Nhìn về Năm Tài chính 2026, Cardinal Health dự kiến tăng trưởng EPS hai con số, với các phân khúc Dược phẩm và Khác dự kiến sẽ là những đóng góp chính cho quỹ đạo tăng trưởng này. Triển vọng mạnh mẽ của công ty được hỗ trợ bởi thành tích 43 năm liên tiếp chi trả cổ tức và tỷ lệ PEG lành mạnh là 0,28, cho thấy tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn so với định giá hiện tại. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về triển vọng tăng trưởng và các chỉ số định giá của Cardinal Health, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro, cung cấp thêm ProTips và các chỉ số tài chính chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Trong các tin tức gần đây khác, Cardinal Health đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 vượt quá kỳ vọng, với thu nhập trên cổ phiếu (EPS) đạt 2,35 USD, vượt mức dự báo 2,17 USD. Mặc dù doanh thu nhẹ hơn một chút ở mức 54,9 tỷ USD, công ty đã nâng hướng dẫn EPS cả năm, cho thấy triển vọng tích cực cho tăng trưởng trong tương lai. Hiệu suất của Cardinal Health được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại chiến lược và tăng trưởng trong phân khúc Hạt nhân. Ngoài ra, công ty đã hoàn thành việc mua lại Advanced Diabetes Supply Group, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Các công ty phân tích đã ghi nhận mức tăng trưởng thu nhập hoạt động mạnh mẽ 21% và mức tăng EPS 13% so với cùng kỳ năm trước. Sự tập trung chiến lược của công ty vào các giải pháp chuyên khoa và dược phẩm đã cho thấy kết quả tích cực, với sự đóng góp từ các thương vụ mua lại gần đây như GI Alliance và Integrated Oncology Network. Ban lãnh đạo Cardinal Health vẫn lạc quan về việc giảm thiểu tác động tiềm ẩn của thuế quan và dự đoán hiệu suất mạnh mẽ liên tục trên tất cả các phân khúc.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.