Hôm thứ Năm, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Clearwater Analytics Holdings (NYSE: CWAN) và tăng mục tiêu giá từ 28,00 đô la lên 33,00 đô la, sau kết quả quý thứ ba vững chắc của công ty. Clearwater Analytics đã báo cáo mức tăng trưởng khoảng 26% so với cùng kỳ năm ngoái về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), với khoảng 24% là tăng trưởng hữu cơ.
Doanh thu của công ty được củng cố bởi tỷ lệ duy trì doanh thu thuần (NRR) khoảng 114%, vượt quá ước tính khoảng 111%.
Sự cải thiện NRR so với khoảng 110% của quý trước được cho là do mức tăng 2 điểm từ việc giới thiệu các tài sản bổ sung và bán chéo sản phẩm cho các khách hàng hiện tại, cũng như tăng 2 điểm từ Quản lý tài sản cao hơn (AUM) do giá tài sản tăng. Hơn nữa, Clearwater đã cung cấp số liệu EBITDA điều chỉnh tốt hơn mong đợi.
Mặc dù hiệu suất quý III tích cực và NRR tăng, triển vọng quý IV của Clearwater vẫn không thay đổi, điều mà Citi cho rằng có thể chỉ ra các giả định thận trọng với tiềm năng tăng giá. Công ty dự đoán sự tăng trưởng liên tục từ các nỗ lực bán chéo và tin rằng NRR cao hơn đặt Clearwater vào một vị trí mạnh mẽ để duy trì hoặc thậm chí đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng hữu cơ trong năm tài chính 2025 và hơn thế nữa.
Một điểm nổi bật khác là khả năng chấm dứt Thỏa thuận phải thu thuế (TRA), được coi là một động thái tích cực có thể tăng cường chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) và giảm sự phức tạp trong cấu trúc tài chính của công ty. Triển vọng của Citi về Clearwater rất lạc quan, lưu ý rằng nền tảng này đang cộng hưởng tốt trên thị trường và mang đến nhiều cơ hội với cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Clearwater Analytics đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ với doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II/2024, đạt 106,8 triệu USD. Sự tăng trưởng này đã được thúc đẩy bởi sự ra đời của các sản phẩm mới và mở rộng trên khắp các thị trường Bắc Mỹ và quốc tế.
Để đối phó với điều này, Clearwater Analytics đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu trong năm lên trên, sau khi biên EBITDA điều chỉnh tăng đáng kể lên 31,3% và tăng 116,9% dòng tiền tự do từ hoạt động, tổng cộng 42,4 triệu đô la.
Clearwater Analytics cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Snowflake, công ty hàng đầu trong các giải pháp AI Data Cloud, để tăng cường sử dụng dữ liệu cho các nhà quản lý và chủ sở hữu tài sản. Sự hợp tác này dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng những hiểu biết và cơ hội hữu ích để phát triển doanh nghiệp của họ.
Trong tin tức phân tích, JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu Clearwater Analytics từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá mới là 33,00 đô la, tăng từ 23,00 đô la trước đó. Việc nâng cấp này được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể tỷ lệ duy trì doanh thu ròng của công ty và nhu cầu rộng rãi đối với các dịch vụ của công ty.
Các công ty khác như Oppenheimer và RBC Capital Markets cũng đã nâng mục tiêu giá của họ cho Clearwater Analytics, duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu.
Những phát triển gần đây khác tại Clearwater Analytics bao gồm việc bổ nhiệm Fleur Sohtz làm Giám đốc tiếp thị mới và đầu tư vào AI tạo ra. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng trên khắp châu Âu và APAC, đặc biệt nhắm vào thị trường Anh, Pháp và Đức.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Clearwater Analytics Holdings (NYSE: CWAN) tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, bằng chứng là cả kết quả quý 3 của công ty và dữ liệu thị trường gần đây. Theo dữ liệu của InvestingPro, CWAN đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 20,82% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với mức tăng trưởng ARR mạnh mẽ 26% so với cùng kỳ năm ngoái được báo cáo trong quý 3. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Cổ phiếu của công ty cũng hoạt động đặc biệt tốt, với tổng lợi nhuận giá 52,51% trong năm qua và lợi nhuận đáng kể 61,93% trong sáu tháng qua. Những con số này nhấn mạnh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với mô hình kinh doanh và chiến lược tăng trưởng của Clearwater. Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này chứng thực niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư được đề cập trong bài viết.
Mặc dù các số liệu định giá của công ty, chẳng hạn như EBITDA cao và bội số doanh thu, cho thấy định giá cao, điều này có thể được chứng minh bằng triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và vị thế thị trường được nêu trong phân tích của Citi. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn có thể truy cập thêm 15 Mẹo InvestingPro cho CWAN, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.