Citi khôi phục đánh giá cổ phiếu HP Enterprise với xếp hạng Mua nhờ thương vụ Juniper

Investing.com - Citi đã khôi phục đánh giá đối với HP Enterprise (NYSE:HPE) với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 25,00 USD, nhờ lợi ích từ thương vụ mua lại Juniper của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 20,51 USD, HPE cho thấy tiềm năng tăng giá theo dữ liệu InvestingPro, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 16 đến 30 USD.

Trước đó, công ty đã tạm ngừng đánh giá cổ phiếu HPE nhưng hiện xem thương vụ Juniper là yếu tố giúp công ty có vị thế thuận lợi để tận dụng các động lực tăng trưởng từ AI, mạng doanh nghiệp và điện toán biên, được ước tính tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7%. Vị thế chiến lược này dường như hợp lý, khi HPE đã chứng minh khả năng thực hiện mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 11,79% trong 12 tháng qua.

Citi tin rằng 600 triệu USD tiết kiệm chi phí hoạt động mà HPE xác định, tăng từ mức 450 triệu USD trước đó, sẽ thúc đẩy mức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên 15%, hỗ trợ EPS đạt 2,51 USD trong năm tài chính 2027.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng với khoảng 50% thu nhập hoạt động hiện đến từ mảng mạng có biên lợi nhuận cao hơn, so với khoảng 35% trước đây, hệ số giá trên thu nhập (P/E) 10x dựa trên thu nhập năm tài chính 2024 là hợp lý, cao hơn mức trung bình 8x P/E của HPE.

Citi cũng chỉ ra tiềm năng tăng trưởng từ hiệp lực doanh thu khi các sản phẩm Juniper được tích hợp vào kênh bán hàng toàn cầu của HPE, cùng với việc giảm nợ từ dòng tiền tự do trong những năm tới.

Trong các tin tức gần đây khác, Hewlett Packard Enterprise đã hoàn tất thương vụ mua lại Juniper Networks trị giá khoảng 14 tỷ USD, củng cố vị thế của mình trong thị trường mạng doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu. Sau thương vụ này, S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng của Juniper Networks từ tiêu cực sang ổn định, khẳng định xếp hạng tín dụng ’BBB’ của công ty. Trong các diễn biến liên quan, Hewlett Packard Enterprise đã công bố bổ nhiệm ông Robert Calderoni, một giám đốc điều hành công nghệ dày dạn kinh nghiệm, vào hội đồng quản trị. Ông Calderoni cũng sẽ làm chủ tịch Ủy ban Chiến lược mới thành lập nhằm đánh giá các chiến lược kinh doanh để tạo thêm giá trị.

Động thái này là một phần trong thỏa thuận hợp tác với nhà đầu tư tích cực Elliott Investment Management. Về phía các nhà phân tích, Goldman Sachs đã khôi phục đánh giá đối với Hewlett Packard Enterprise với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 22,00 USD. UBS cũng tái khẳng định xếp hạng Trung lập, duy trì mức giá mục tiêu 18,00 USD, đồng thời lưu ý việc tăng kỳ vọng tiết kiệm chi phí hoạt động từ thương vụ mua lại Juniper. Những diễn biến này nhấn mạnh các động thái chiến lược của Hewlett Packard Enterprise và quan điểm của các nhà phân tích trong bối cảnh hoạt động mua lại gần đây của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.