Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Citi đã giảm mục tiêu giá đối với Equifax (NYSE:EFX) xuống 290,00 USD từ 294,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 245,86 USD, cổ phiếu đã giảm 8,07% trong tuần qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả nửa đầu năm 2025 của Equifax, với việc Citi cắt giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh pha loãng năm 2025 từ 7,81 USD xuống 7,43 USD và hạ dự báo EBITDA điều chỉnh năm 2025 từ 2.015 triệu USD xuống 1.944 triệu USD. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 47,82x, mà theo phân tích của InvestingPro cho thấy là cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Citi đã xác định kỳ vọng khối lượng thế chấp tiêu cực là yếu tố chính trong việc giảm giá, điều chỉnh dự báo từ mức đi ngang xuống mức giảm tỷ lệ phần trăm hai chữ số thấp, điều này chủ yếu dẫn đến việc giảm EBITDA điều chỉnh ước tính USIS năm 2025 từ 742 triệu USD xuống 723 triệu USD.
Công ty nghiên cứu này cũng lưu ý rằng ban lãnh đạo Equifax đã giảm hướng dẫn về tăng trưởng doanh thu hữu cơ của Workforce Solutions từ 7% trong quý 1 năm 2025 xuống 5% trong quý 2 năm 2025, chủ yếu do doanh thu từ chính phủ hiện thực hóa chậm hơn so với dự kiến trước đó.
Tăng trưởng chậm hơn trong phân khúc Workforce Solutions ảnh hưởng đến dự báo EPS pha loãng điều chỉnh năm 2026 của Citi, đã được giảm từ 10,52 USD xuống 9,84 USD, mặc dù việc giảm mục tiêu giá đã được bù đắp một phần bởi sự gia tăng trong tỷ lệ EV/EBIT trung bình của Business Services của Citi từ 12,6x lên 13,7x. Mặc dù có những thách thức này, Equifax vẫn duy trì nền tảng vững chắc với biên lợi nhuận gộp 56,66% và đã liên tục trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp. Để có cái nhìn sâu sắc hơn và các ProTips bổ sung, hãy truy cập InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Equifax đã báo cáo doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay trong quý 2 năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,53 USD, vượt dự báo 1,50 USD. Công ty đạt doanh thu 1,54 tỷ USD, vượt kỳ vọng 1,99%, và ghi nhận tăng trưởng trong các phân khúc Workforce Solutions và International. Tuy nhiên, hướng dẫn quý 3 không như mong đợi và điều chỉnh triển vọng năm 2025 do lo ngại về tỷ giá hối đoái đã làm lu mờ những kết quả này. BMO Capital đã hạ mục tiêu giá cho Equifax xuống 260 USD, duy trì xếp hạng Market Perform, trong khi UBS giảm mục tiêu xuống 278 USD, giữ xếp hạng Mua. Mặc dù vượt kỳ vọng về thu nhập, cổ phiếu Equifax đã trải qua sự sụt giảm, phản ánh tâm lý nhà đầu tư trái chiều. Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 295 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào doanh số bán hàng cho chính phủ trong tương lai, mặc dù chúng chưa hiện thực hóa nhanh như dự kiến. Những diễn biến này cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về hiệu suất gần đây của Equifax và quan điểm của các nhà phân tích.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.