Citi hạ mục tiêu cổ phiếu Alphabet xuống 195 USD, duy trì khuyến nghị Mua

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh triển vọng về Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), giảm mục tiêu giá xuống 195 USD từ mức 229 USD trước đó trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Với mức giá hiện tại là 158,71 USD và các nhà phân tích duy trì đồng thuận mua mạnh với mục tiêu từ 166 USD đến 240 USD, quyết định này được đưa ra sau những hiểu biết từ hội nghị Google Cloud Next gần đây, nơi những tiến bộ của Alphabet trong trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở hạ tầng đã được trình diễn.

Bà Maria Ripps của Citi nhấn mạnh sự phát triển của Google Cloud Platform (GCP), đặc biệt là tiến bộ trong các công cụ AI, với việc giới thiệu dòng mô hình Gemini 2.5 và ra mắt hơn mười giải pháp Agent mới. Những cải tiến về cơ sở hạ tầng như TPU v7 cũng được ghi nhận là những bước tiến tích cực. Theo dữ liệu của InvestingPro, Alphabet duy trì sức khỏe tài chính xuất sắc với các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ, bao gồm biên lợi nhuận gộp 58,2% và dòng tiền vững chắc dễ dàng trang trải các nghĩa vụ. Mặc dù có những thách thức kinh tế hiện tại, các cuộc trò chuyện với người tham dự hội nghị cho thấy quan điểm lạc quan hơn về AI và tiềm năng tiết kiệm chi phí từ các agent.

Mặc dù có triển vọng tích cực về công nghệ và sản phẩm của Alphabet, các nhà phân tích Citi đã điều chỉnh giảm mục tiêu giá do môi trường thị trường quảng cáo trực tuyến kém ổn định hơn, bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Định giá của công ty đối với cổ phiếu Alphabet ở mức khoảng 16 lần EPS GAAP ước tính năm 2026 là cơ sở cho việc tiếp tục duy trì khuyến nghị Mua. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với tỷ lệ PEG là 0,5 cho thấy mức giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng.

Citi vẫn tin tưởng vào khả năng của Alphabet trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ổn định thông qua hệ sinh thái sản phẩm và việc nâng cao trải nghiệm tìm kiếm với AI Mode. Với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 13,87% trong 12 tháng qua và dự kiến tăng 11% cho năm tài chính 2025, công ty tiếp tục thể hiện đà phát triển vững chắc. Công ty dự kiến sẽ có thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm AI của Alphabet tại sự kiện Google I/O sắp tới vào ngày 20/05/2025, với báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 29/04/2025.

Trong các tin tức gần đây khác, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Alphabet xuống 185 USD từ 202 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. BofA Securities đã duy trì khuyến nghị Mua và mục tiêu giá 185 USD, trích dẫn lưu lượng truy cập web ổn định và tiềm năng tăng trưởng trong các tính năng AI.

Các nhà phân tích JMP giữ xếp hạng Market Perform đối với Alphabet, bày tỏ lo ngại về khả năng gián đoạn phân phối tìm kiếm của Google tại Mỹ do vụ kiện chống độc quyền đang diễn ra. Vụ kiện này có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của Google trên các thiết bị Apple.

Trong một diễn biến liên quan, Verizon đã báo cáo mức tăng doanh số đáng kể sau khi triển khai trợ lý AI được phát triển bằng các mô hình của Google. Việc triển khai AI này đã nâng cao hiệu quả dịch vụ khách hàng và doanh số bán hàng, thể hiện tiềm năng của khả năng AI của Google trong môi trường doanh nghiệp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.