Giá USD lùi bước
Investing.com — Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Citi đã tái khẳng định xếp hạng Trung lập với mức giá mục tiêu là $5,30 đối với cổ phiếu Uniti Group (NASDAQ:UNIT), hiện đang giao dịch ở mức $4,85 với giá trị vốn hóa thị trường là $1,19 tỷ USD. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý. Việc tái khẳng định này diễn ra sau một thời gian xếp hạng bị đình chỉ. Ông Michael Rollins của Citi đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về quyết định này, trích dẫn thương vụ sáp nhập sắp tới giữa Uniti và Windstream, dự kiến sẽ được hoàn tất trong nửa cuối năm 2025. Nhà phân tích này bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng thương vụ sáp nhập có khả năng hoàn thành rất cao và hứa hẹn sẽ nâng cao khả năng đầu tư của Uniti vào các phân khúc chiến lược, cũng như mang lại sự linh hoạt để kiếm tiền từ ILEC (Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi địa phương hiện tại) và có khả năng đạt được giá trị tốt hơn theo thời gian.
Thương vụ sáp nhập giữa Uniti và Windstream được dự đoán sẽ củng cố vị thế của Uniti bằng cách cho phép công ty điều hướng tốt hơn trước những thách thức truyền thống mà Windstream phải đối mặt. Trong khi công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,87 và cung cấp lợi suất cổ tức hấp dẫn là 12,37%, ông Rollins lưu ý rằng Uniti không được kỳ vọng sẽ tạo ra dòng tiền tự do (FCF) cho đến năm 2030, muộn hơn so với hướng dẫn ban đầu là năm 2026. Sự chậm trễ này được cho là do những trở ngại truyền thống đang diễn ra của Windstream. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, điều này có thể ảnh hưởng đến tính linh hoạt tài chính của họ.
Ông Rollins cũng đề cập rằng các dự báo hiện tại có thể được xem xét lại nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Những điều kiện này bao gồm Kinetic, thương hiệu của Windstream cho dịch vụ internet bán lẻ, hoạt động vượt kỳ vọng, các tài sản cáp quang thể hiện sự tăng trưởng và lợi nhuận mạnh mẽ hơn có thể hỗ trợ hệ số cao hơn, hoặc sự cải thiện nhanh chóng về đòn bẩy nợ ròng của công ty.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng những yếu tố này có thể dẫn đến việc đánh giá lại luận điểm về cổ phiếu của Uniti. Tuy nhiên, hiện tại, kỳ vọng là Uniti sẽ không thấy việc tạo ra dòng tiền tự do cho đến cuối thập kỷ này. Thương vụ sáp nhập được xem là một động thái chiến lược có thể cuối cùng dẫn đến vị thế thuận lợi hơn cho Uniti trên thị trường. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và sức khỏe tài chính của Uniti, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện và 12 ProTips bổ sung thông qua InvestingPro, bao gồm các báo cáo nghiên cứu chi tiết về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Trong các tin tức gần đây khác, Uniti Group đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là $0,05, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là $0,09. Doanh thu cũng thấp hơn dự báo ở mức $293,9 triệu, so với mức kỳ vọng là $296,56 triệu, mặc dù đánh dấu mức tăng 4% so với cùng kỳ năm trước đối với doanh thu cáp quang chiến lược lặp lại lõi. Mặc dù có những kết quả này, Uniti Group đã nhấn mạnh mức tăng 40% trong đơn đặt hàng hợp nhất so với năm trước và lưu ý sự sụt giảm về cường độ vốn của hoạt động kinh doanh cáp quang. Ngoài ra, Uniti đã cập nhật triển vọng cho năm 2025, dự báo doanh thu từ $1,196 tỷ đến $1,216 tỷ và EBITDA điều chỉnh từ $966 triệu đến $986 triệu. Công ty kết thúc quý với $592 triệu tiền mặt và các khoản tương đương tiền không bị hạn chế và báo cáo tỷ lệ đòn bẩy là 6,09x. Trong các diễn biến khác, các cổ đông của Uniti đã phê duyệt thương vụ sáp nhập sắp tới với Windstream, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý thứ ba. Thương vụ sáp nhập này được dự đoán sẽ tạo ra một công ty lớn trong ngành cáp quang, nâng cao triển vọng tăng trưởng của Uniti.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.