Citi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Ultragenyx Pharma bất chấp sự chậm trễ thử nghiệm

Investing.com - Citi đã duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 110,00 USD đối với Ultragenyx Pharmaceuticals (NASDAQ:RARE) mặc dù thử nghiệm ORBIT của công ty đang tiến tới phân tích cuối cùng. Hiện đang giao dịch ở mức 41,44 USD, cổ phiếu này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 39 đến 136 USD, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 7 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng về lợi nhuận.

Cổ phiếu đã giảm xuống khoảng 30 USD sau thông tin phân tích tạm thời lần thứ hai của thử nghiệm không đạt ngưỡng ý nghĩa thống kê p

Citi xem mức giảm hiện tại là cơ hội mua vào, lưu ý rằng RARE hiện đang giao dịch dưới mức định giá kinh doanh cơ bản mà họ coi là 35-40 USD.

Sử dụng mô hình nhị phân âm, Citi ước tính xác suất khoảng 85% thử nghiệm ORBIT cuối cùng sẽ thành công trong phân tích cuối cùng, dựa trên tỷ lệ gãy xương hàng năm dự kiến của giả dược từ 0,55-0,65 và tỷ lệ gãy xương setrusumab kém hơn khoảng 50% so với quan sát trong thử nghiệm Giai đoạn 2.

Phân tích này kết hợp tham số phân tán quá mức khoảng 1,5 dựa trên tài liệu về bệnh xương thủy tinh, hỗ trợ niềm tin của công ty vào sự thành công cuối cùng của thử nghiệm với ý nghĩa thống kê p

Trong các tin tức gần đây khác, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. đã báo cáo tổng doanh thu tăng 28% trong Q1 2025, đạt 139 triệu USD, mặc dù công ty phải đối mặt với khoản lỗ ròng 151 triệu USD, hơi thấp hơn dự báo EPS. Tăng trưởng doanh thu của công ty chủ yếu đến từ sản phẩm chủ lực, Crysvita, tạo ra 103 triệu USD doanh thu. Ultragenyx cũng nhận được sự thúc đẩy khi FDA cấp Chỉ định Đột phá Trị liệu cho thuốc điều trị hội chứng Angelman, GTX-102, dựa trên kết quả nghiên cứu Giai đoạn 1/2 đầy hứa hẹn. Công ty đã bắt đầu tuyển bệnh nhân trong nghiên cứu Giai đoạn 3 Aspire cho GTX-102, với mục tiêu bao gồm khoảng 120 trẻ em. Ngoài ra, nghiên cứu Giai đoạn 3 Orbit của Ultragenyx cho UX143 trong bệnh xương thủy tinh sẽ tiếp tục đến phân tích cuối cùng, vì kết quả tạm thời không đạt ngưỡng để dừng sớm. William Blair đã đưa ra xếp hạng Vượt trội cho Ultragenyx, với mức giá mục tiêu 65 USD, trích dẫn tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng bền vững của công ty. Hướng dẫn tương lai của công ty dự kiến tổng doanh thu năm 2025 sẽ nằm trong khoảng 640 triệu USD đến 670 triệu USD, tương đương mức tăng trưởng 14%-20%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.