Citi duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu Workiva, giá mục tiêu 130 USD bất chấp đợt bán tháo

Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Citi đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Workiva (NYSE:WK), duy trì mức giá mục tiêu 130.00 USD. Việc tái khẳng định khuyến nghị Mua diễn ra bất chấp sự sụt giảm đáng kể của cổ phiếu công ty từ đầu năm đến nay, giảm 36% so với mức giảm 11% của iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 69.91 USD, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 95 USD đến 130 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Phân tích Giá trị Hợp lý cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá thấp ở mức hiện tại. Các nhà phân tích tại Citi cho rằng đợt bán tháo, do lo ngại về các quy định về tính bền vững của Liên minh Châu Âu, đã bị phản ứng thái quá và tạo ra điểm mua hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Các chỉ số định giá hiện tại của Workiva, với hệ số giá trị doanh nghiệp (EV) trên doanh thu (Rev) là 3.8x và hệ số EV trên dòng tiền tự do (FCF) là 24.4x, được Citi nhấn mạnh là những lý do đặc biệt thuyết phục để tiếp tục ủng hộ cổ phiếu này. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 76.71% và đạt mức tăng trưởng doanh thu 17.24% trong 12 tháng qua. Các thuê bao InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin quan trọng về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Workiva thông qua các công cụ phân tích toàn diện của nền tảng.

Citi dự đoán những thách thức ngắn hạn đối với Workiva sẽ tiếp tục cho đến khi có thêm sự rõ ràng về các quy định, ước tính tối đa là áp lực giảm năm điểm phần trăm. Tuy nhiên, họ vẫn tin tưởng vào sự thành công của nền tảng Workiva, lưu ý rằng ESG chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thị trường tiềm năng (TAM) của công ty.

Phân tích của Citi cho thấy mặc dù Workiva có thể đối mặt với một số trở ngại ngắn hạn, triển vọng trung hạn của công ty vẫn không thay đổi. Công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành lành mạnh ở mức 1.77, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Trong các tin tức gần đây khác, Workiva Inc . đã báo cáo kết quả tài chính và cập nhật từ các nhà phân tích đáng chú ý. Công ty đạt kết quả mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với doanh thu và dòng tiền tự do vượt kỳ vọng. Thành công này được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng 22% trong doanh thu đăng ký, chủ yếu nhờ việc thu hút khách hàng mới và mở rộng các thỏa thuận đa giải pháp.

Tuy nhiên, Stifel và BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Workiva. Stifel hạ mục tiêu xuống 120 USD, trong khi BMO Capital giảm xuống 108 USD, cả hai vẫn duy trì triển vọng tích cực về hoạt động của công ty. Ngoài ra, Workiva đã thông báo thay đổi trong Hội đồng Quản trị, với việc bà Brigid Bonner không tiếp tục ứng cử và bà Astha Malik được đề cử làm giám đốc mới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.