Citi duy trì cổ phiếu Eagle Materials với mục tiêu 279 đô la

Vào thứ Năm, nhà phân tích Anthony Pettinari của Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Eagle Materials (NYSE:EXP), với mục tiêu giá ổn định là 279,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty, hiện được định giá 7,86 tỷ USD, có vẻ được định giá hợp lý dựa trên phân tích Giá trị hợp lý toàn diện. Cổ phiếu giao dịch với tỷ lệ P/E là 16,8 lần, với bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ giảm trong giai đoạn sắp tới. Bình luận của Pettinari nhấn mạnh tác động của thời tiết ẩm ướt đối với hoạt động của công ty, ghi nhận khối lượng Xi măng giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV do điều kiện không thuận lợi. Xu hướng này đã kéo dài vào tháng Giêng và tháng Hai.

Bất chấp áp lực về khối lượng, Eagle Materials đã thực hiện tăng giá trong quý đầu tiên cho cả Xi măng và Ván tường, với giá Xi măng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV. Tình hình tài chính của công ty vẫn mạnh mẽ, với phân tích của InvestingPro cho thấy dòng tiền mạnh mẽ đủ trang trải các khoản thanh toán lãi suất và tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Với doanh thu 12 tháng qua là 2,27 tỷ USD và EBITDA là 771,67 triệu USD, công ty thể hiện hiệu suất hoạt động vững chắc. Công ty đã lên kế hoạch tăng giá xi măng từ tháng 1 đến tháng 4 trên khắp các thị trường của mình, với kỳ vọng rằng việc tăng giá gần mùa xuân có thể thành công hơn.

Eagle Materials cũng đã trì hoãn việc tăng giá Wallboard vào tháng 11 năm 2024 đến tháng Hai. Công ty mô hình tăng 3% giá Xi măng và tăng 1% giá Wallboard cho năm dương lịch 2025. Eagle Materials dự đoán rằng khối lượng Wallboard sẽ vẫn ổn định, dự kiến mức tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2025, mặc dù việc khởi công nhà ở chậm lại.

Về mặt tăng trưởng, việc xây dựng cho việc mở rộng Laramie, Wyoming Cement đang được tiến hành và công ty gần đây đã mua lại Bullskin Stone & Lime với giá khoảng 153 triệu USD. Việc mua lại này dự kiến sẽ đóng góp ước tính 12-13 triệu đô la EBITDA và có thể có bội số mua EBITDA tiềm năng là 12-13 lần. Các hoạt động của Aggregates từ việc mua lại này được thiết lập để hỗ trợ nhà ga Xi măng quan trọng của Eagle Materials ở Pittsburgh, được phục vụ từ nhà máy Kentucky.

Cuối cùng, Pettinari đề cập rằng Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) vẫn còn nguyên vẹn bất chấp những biến động chính trị gần đây. Eagle Materials duy trì điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ là "TỐT" theo phân tích của InvestingPro , được hỗ trợ bởi thành tích 22 năm về việc thanh toán cổ tức nhất quán và lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ là 16%. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Eagle Materials, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết về cổ phiếu này và 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ khác. Eagle Materials không gặp phải bất kỳ sự chậm trễ nào trong các dự án cơ sở hạ tầng liên quan đến lệnh hành pháp và không dự đoán bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các dự án IIJA mà công ty có liên quan.

Trong một tin tức gần đây khác, Eagle Materials Inc . đã báo cáo thu nhập quý 3 năm tài chính 2025, không đạt cả kỳ vọng EPS và doanh thu. EPS của công ty là 3,56 đô la, thấp hơn mức dự báo 3,96 đô la và doanh thu đạt 558 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến 578,32 triệu đô la. Bất chấp những thách thức này, công ty đã hoàn thành các khoản đầu tư chiến lược, bao gồm một cơ sở xử lý nước và mua lại ở Pennsylvania. Eagle Materials cũng đảm bảo một khoản vay có kỳ hạn mới trị giá 300 triệu đô la, nâng cao tính linh hoạt về tài chính của mình. Thỏa thuận tín dụng mới này tái cấp vốn cho khoản vay có kỳ hạn 200 triệu đô la hiện có và cải tiến cơ sở tín dụng quay vòng của nó. Công ty hiện có một cơ sở tín dụng quay vòng trị giá 750 triệu đô la và một cơ sở gia tăng không cam kết lên đến 375 triệu đô la cho các mục đích chung của công ty. Các nhà phân tích đã lưu ý rằng Eagle Materials đã duy trì vị thế cạnh tranh mạnh mẽ mặc dù không đạt được lợi nhuận, với các khoản đầu tư chiến lược và tỷ lệ sự cố thấp trong hoạt động. Công ty vẫn lạc quan về hoạt động xây dựng trong tương lai và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.