Vào thứ Ba, nhà phân tích Patrick Donnelly của Citi đã tái khẳng định xếp hạng Bán đối với Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL) với mục tiêu giá ổn định là 175,00 đô la. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 177,82 USD, đang ở gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 176,48 USD, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 275,00 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro , các mục tiêu của nhà phân tích đối với cổ phiếu nằm trong khoảng từ 164,00 đô la đến 260,12 đô la.
Việc tái khẳng định theo hướng dẫn tài chính sơ bộ của công ty cho năm tài chính 2025, dự đoán doanh thu hữu cơ sẽ giảm tương tự như năm tài chính 2024, ước tính giảm 3-4%. Dự báo này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đồng thuận về tăng trưởng hữu cơ gần như đi ngang vào năm 2025.
Theo Donnelly, nhu cầu của khách hàng về Khám phá và Đánh giá An toàn (DSA) của Charles River Labs dự kiến sẽ phản ánh nửa cuối năm 2024, với các công ty dược phẩm sinh học tiếp tục phải đối mặt với những thách thức do tái cấu trúc và tái ưu tiên đường ống.
Bất chấp những thách thức này, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể TỐT, với các chỉ số lợi nhuận đặc biệt mạnh mẽ và Altman Z-Score là 3,73, cho thấy sự ổn định tài chính vững chắc.
Trong khi nhu cầu từ công nghệ sinh học được dự báo sẽ có sự cải thiện nhẹ, giá cả vẫn được dự đoán là một trở ngại đáng kể. Các yếu tố khác góp phần vào sự sụt giảm doanh thu bao gồm lực cản ước tính 1% từ doanh thu của Tổ chức Sản xuất và Phát triển Hợp đồng thương mại (CDMO) thấp hơn và tác động 0,5% từ việc hợp nhất địa điểm.
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OPM) của công ty cho năm tài chính 2025 cũng dự kiến sẽ giảm nhẹ so với năm trước, chủ yếu là do dự báo doanh thu thấp hơn và áp lực giá cả đang diễn ra. Hướng dẫn do Charles River Labs cung cấp vẽ ra một bức tranh về hiệu quả tài chính thấp hơn kỳ vọng của thị trường.
Phân tích của Donnelly cho thấy triển vọng tài chính của Charles River Labs yếu hơn dự kiến, dẫn đến việc tái khẳng định xếp hạng Bán. Mục tiêu giá 175,00 đô la do Citi đặt ra phản ánh đánh giá của công ty về giá trị của công ty trước những thách thức được nêu trong hướng dẫn.
Tuy nhiên, phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp ở mức hiện tại. Người đăng ký có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm phân tích tài chính chi tiết, chỉ số định giá và các ProTips bổ sung để đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.
Trong một tin tức gần đây khác, Phòng thí nghiệm Charles River đã trở thành chủ đề của nhiều ghi chú của các nhà phân tích khác nhau sau hướng dẫn sơ bộ cho năm 2025. JPMorgan duy trì vị trí Trung lập đối với công ty với mục tiêu giá ổn định là 215,00 đô la, trong khi TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty với mục tiêu giá là 227 đô la. BofA Securities cũng duy trì xếp hạng Trung lập đối với Charles River Labs với mục tiêu giá là 210 đô la và Baird duy trì xếp hạng Trung lập nhưng giảm mục tiêu giá xuống 197 đô la từ 211 đô la.
Công ty dự đoán rằng doanh thu năm 2025 của họ sẽ giảm một cách hữu cơ trong phạm vi tương tự như ước tính cho năm 2024, cho thấy mức giảm từ 4% đến 3%. Điều này chủ yếu là do nhu cầu hạn chế từ các công ty dược phẩm lớn và nhu cầu ổn định đến cải thiện nhẹ từ các công ty công nghệ sinh học. Ngoài ra, sự sụt giảm doanh thu của Tổ chức Sản xuất và Phát triển Hợp đồng Thương mại (CDMO) dự kiến sẽ làm giảm tăng trưởng doanh thu tổng thể khoảng 1% vào năm 2025.
Charles River Labs kỳ vọng xu hướng Discovery Services and Alliances (DSA) sẽ tiếp tục như đã làm trong nửa cuối năm 2024, với giá DSA dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến doanh thu vào năm 2025. Các nỗ lực hợp nhất địa điểm cũng dự kiến sẽ tạo ra một cơn gió ngược doanh thu khoảng 0,5% trong năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.