Citi cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Weatherford xuống 90 USD từ 95 USD

Vào thứ Hai, nhà phân tích Scott Gruber của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD) lên 90,00 đô la, giảm từ 95,00 đô la trước đó, trong khi vẫn khuyến nghị cổ phiếu là Mua. Hiện đang giao dịch ở mức 70,23 đô la, Weatherford dường như bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro , với 5 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống. Việc sửa đổi phản ánh những lo ngại về sự sụt giảm đáng kể trong chi tiêu thượng nguồn ở Mexico so với dự đoán ban đầu.

Phân tích của Gruber chỉ ra rằng Halliburton (HAL) cho thấy khả năng giảm 25-30% chi tiêu, so với mức giảm 20% được dự báo trước đó dựa trên ngân sách được đệ trình để phê duyệt. Sự sụt giảm chi tiêu dự kiến này đặc biệt ảnh hưởng đến Weatherford, vì công ty kiếm được khoảng 12% doanh thu từ Mexico, tỷ lệ cao hơn doanh thu của HAL từ khu vực.

Nhà phân tích lưu ý thêm rằng doanh thu của Weatherford từ Mexico được cho là tăng tỷ suất lợi nhuận, có nghĩa là nó đóng góp tích cực vào tỷ suất lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, Gruber đã kết hợp sự sụt giảm dự kiến lớn hơn về hoạt động ở Nga, nơi Weatherford tạo ra khoảng 6% doanh thu năm 2023. Điều này là do khả năng giảm hoạt động sau khi cắt giảm sản xuất trong nước.

Kết quả của những điều chỉnh này, Gruber dự báo EBITDA quý đầu tiên của Weatherford là 273 triệu đô la, giảm 8%. Con số này sẽ là 285 triệu đô la khi bồi thường cổ phiếu được cộng lại, thấp hơn ước tính đồng thuận là 289 triệu đô la. Trong tương lai, dự báo của nhà phân tích cho EBITDA năm 2025 hiện được đặt ở mức 1,18 tỷ USD, giảm 7%, tương đương 1,22 tỷ USD bao gồm bồi thường cổ phiếu, so với ước tính đồng thuận là 1,35 tỷ USD. Bất chấp những điều chỉnh này, phân tích của InvestingPro tiết lộ một số chỉ báo tăng giá bổ sung và thông tin chi tiết có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích sâu về Weatherford và 1.400+ cổ phiếu Mỹ khác.

Trong một tin tức gần đây khác, Weatherford International đã chứng kiến một loạt những phát triển đáng kể. Nhà phân tích Scott Gruber của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 95,00 USD, với lý do lo ngại về sự sụt giảm đầu tư vào Mexico và hoạt động dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út. Mặc dù vậy, Gruber vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Tương tự, Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Weatherford thành 142,00 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng 'Vượt trội', cho thấy sự kết hợp địa lý thuận lợi và chu kỳ tăng thị trường quốc tế và nước ngoài bền vững.

Dự báo doanh thu quý IV của Weatherford đã được điều chỉnh thành 1,37 tỷ USD và dự báo EBITDA giảm xuống còn 312 triệu USD. Công ty cũng báo cáo tăng trưởng ổn định trong thu nhập quý III, duy trì tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh là 25,2% và tạo ra dòng tiền tự do đã điều chỉnh là 184 triệu đô la.

Công ty đã đảm bảo các hợp đồng quan trọng ở Trung Đông, bao gồm hợp đồng ba năm với Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi cho các dịch vụ không giàn khoan và hợp đồng với Công ty Dầu mỏ Kuwait và Công ty Dầu khí Quốc gia ở Qatar. Các hợp đồng này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động và độ tin cậy của tài sản của các công ty này đồng thời cải thiện vị thế thị trường toàn cầu của Weatherford. Đây là một trong những phát triển gần đây của Weatherford International.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.