TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu Rapid7 (NASDAQ:RPD), hạ mục tiêu giá xuống 44,00 đô la từ 46,00 đô la trước đó, trong khi vẫn khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện giao dịch với tỷ lệ P/E là 49,1 lần và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 70,7%, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ bất chấp những thách thức của thị trường. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất quý IV của Rapid7, có dấu hiệu ổn định sau một giai đoạn được đánh dấu bởi những thách thức thực hiện và thay đổi tổ chức. Mặc dù công ty đáp ứng kỳ vọng thấp với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), nhưng mức tăng trưởng gấp đôi so với quý được báo cáo về ARR ròng mới lên 17 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do tốt hơn dự kiến đã được ghi nhận.
Dự báo được tái khẳng định cho năm tài chính 2025 cho thấy mức tăng trưởng ARR ở mức trung bình một con số so với cùng kỳ năm ngoái, được coi là có thể chấp nhận được trong điều kiện hiện tại. Với mức tăng trưởng doanh thu 10% trong mười hai tháng qua và tốc độ CAGR doanh thu năm năm ấn tượng là 26%, công ty đã chứng minh sự mở rộng nhất quán. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Citi bày tỏ lo ngại về quyết định tăng đầu tư nghiên cứu và phát triển của Rapid7, đặc biệt là sau một năm dương lịch 2024 đã chứng kiến chi tiêu đáng kể trong lĩnh vực này. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với các điểm đặc biệt mạnh mẽ trong các chỉ số tăng trưởng.
Báo cáo thừa nhận lý do đằng sau doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và dự báo dòng tiền tự do thấp hơn của công ty, bao gồm sự chuyển đổi chiến lược khỏi các dịch vụ chuyên nghiệp và tăng trưởng tập trung trong phân khúc phát hiện và ứng phó (D&R) và phát hiện và ứng phó được quản lý (MDR). Hơn nữa, việc thực hiện lao động chi phí thấp hơn cho các nhiệm vụ của trung tâm điều hành an ninh (SOC) đã được đề cập như một yếu tố. Bất chấp những động thái chiến lược này, các nhà phân tích tin rằng quang học tài chính yếu kém tổng thể có thể làm tăng nỗi sợ hãi hiện có liên quan đến cạnh tranh, áp lực giá cả và khả năng suy giảm lâu dài trong thị trường quản lý lỗ hổng cốt lõi.
Bất chấp những thách thức, phân tích của Citi cho thấy định giá hiện tại của Rapid7 rất hấp dẫn, tính đến tiềm năng tham gia của các nhà đầu tư hoạt động. Mục tiêu giá thấp hơn phản ánh mức đáy của triển vọng của công ty nhưng không hoàn toàn làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu, vì các nhà phân tích coi định giá hiện tại là một cơ hội, do giá cổ phiếu thấp và khả năng có sự tham gia của các nhà hoạt động. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với các ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện có sẵn cho người đăng ký thông qua Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết của nền tảng, cung cấp phân tích chuyên sâu về Rapid7 trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty an ninh mạng Rapid7 đã chứng kiến những phát triển đáng kể. Báo cáo thu nhập quý 4 của công ty cho thấy doanh thu là 216,26 triệu đô la, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 212,17 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh thấp hơn một chút so với 0,50 đô la dự kiến, ở mức 0,48 đô la.
Jefferies, một công ty ngân hàng đầu tư, gần đây đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Rapid7, giảm mục tiêu giá từ 50,00 đô la xuống 45,00 đô la, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) quý 4 của Rapid7, phù hợp chặt chẽ với ước tính đồng thuận.
Hướng dẫn của Rapid7 cho tăng trưởng ARR năm 2025 nằm trong phạm vi dự kiến 4-6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dự báo doanh thu của công ty cho năm 2025 không đạt được sự đồng thuận 17 triệu đô la, do sự sụt giảm các dịch vụ chuyên nghiệp khi công ty chuyển trọng tâm. Hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận hoạt động không theo GAAP của công ty cho năm 2025 là khoảng 14,8% ở điểm giữa, thấp hơn kỳ vọng đồng thuận là 19,6%, do các khoản đầu tư theo kế hoạch.
Trong khi hướng dẫn của công ty cho quý 1 năm 2025 và cả năm 2025 không đạt dự báo của các nhà phân tích, các nhà phân tích của Jefferies vẫn duy trì lập trường tích cực đối với Rapid7, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Đây là một trong những phát triển gần đây của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.