Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Steven Enders của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Dropbox (NASDAQ:DBX), giảm xuống còn 30 đô la từ 31 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Enders nhấn mạnh rằng Dropbox đã báo cáo doanh thu giảm nhẹ, với doanh thu vượt kỳ vọng 0,7% so với 0,2% trong quý trước. Công ty, hiện được định giá 8,45 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn 1,86% trong mười hai tháng qua, duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 82,5%. Tuy nhiên, công ty đang gặp phải những thách thức trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, bằng chứng là doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và số lượng người dùng giảm hàng quý. Theo phân tích của InvestingPro , Dropbox hiện có dấu hiệu bị định giá thấp so với ước tính Giá trị hợp lý. Người đăng ký có thể truy cập 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về tình hình tài chính và vị thế thị trường của DBX.
Hướng dẫn doanh thu ban đầu của Dropbox cho năm tới dự đoán mức giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo này một phần là do giảm đầu tư vào dịch vụ không cốt lõi Formswift, chiếm một nửa mức giảm dự kiến và những cơn gió ngược ngoại hối đóng góp khoảng một điểm phần trăm vào sự sụt giảm. Ngoài ra, Enders lưu ý rằng xu hướng người dùng cốt lõi dự kiến sẽ tiếp tục xấu đi với tốc độ ngày càng tăng.
Nhà phân tích bày tỏ lo ngại về khả năng tồn tại trung hạn của triển vọng tăng trưởng của Dropbox. Ông vẫn hoài nghi rằng các sáng kiến mới của công ty, chẳng hạn như tính năng Dash, sẽ đủ để chống lại xu hướng tiêu cực. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 15,4 lần, Enders cho rằng việc mua lại cổ phiếu đáng kể có thể là yếu tố chính hiện đang hỗ trợ giá cổ phiếu của Dropbox. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng những đợt mua lại này có thể gây ra một cơn gió ngược khoảng 80 triệu đô la đối với ước tính dòng tiền tự do (FCFe) của công ty. Để có phân tích toàn diện về định giá của Dropbox và triển vọng trong tương lai, bao gồm điểm số tình hình tài chính chi tiết và thông tin chi tiết của chuyên gia, hãy xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Dropbox đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh ở mức 0,73 đô la, vượt quá ước tính đồng thuận là 0,62 đô la. Doanh thu trong quý là 643,6 triệu đô la, cao hơn một chút so với dự kiến 639,05 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu định kỳ hàng năm của công ty đã tăng 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,574 tỷ đô la, trong khi số lượng người dùng trả tiền tăng lên 18,22 triệu từ 18,12 triệu của năm trước. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả tiền cũng tăng lên 140,06 đô la từ 138,83 đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm tài chính 2024, Dropbox đã báo cáo tổng doanh thu là 2,548 tỷ USD, tăng 1,9% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP của công ty đã cải thiện lên 36,4% từ 32,8% của năm trước. Vào tháng 12 năm 2024, Dropbox đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1,2 tỷ đô la, cho thấy sự tin tưởng vào sức khỏe tài chính của mình và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.