Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Scott Gruber của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD), một công ty dịch vụ mỏ dầu toàn cầu, xuống 95,00 đô la, giảm từ 110,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Bản sửa đổi phản ánh mối quan tâm của nhà phân tích về việc Weatherford tiếp xúc với các khoản đầu tư giảm ở Mexico và hoạt động dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út. Hiện đang giao dịch ở mức 68,56 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 68,33 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này bị định giá thấp, mặc dù hai nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống.
Gruber lưu ý rằng sự gia tăng của sự sụt giảm ở những khu vực này đã dẫn đến việc điều chỉnh giảm dự báo doanh thu quý IV của Weatherford giảm 2% lên 1,37 tỷ USD. Hơn nữa, dự báo EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) trong cùng kỳ đã giảm 5% xuống còn 312 triệu đô la, hoặc 324 triệu đô la khi bồi thường cổ phiếu được cộng lại.
Công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,04 và EBITDA trong mười hai tháng là 1,299 tỷ đô la.
Nhìn về phía trước, nhà phân tích dự đoán rằng doanh thu của Weatherford vào năm 2025 sẽ giảm 2%, một sự điều chỉnh so với mức tăng trưởng đi ngang dự kiến trước đó. Thị trường Mỹ Latinh được dự báo sẽ giảm 9%.
Dự báo EBITDA quý đầu tiên cho năm 2025 đã giảm 3% xuống còn 296 triệu đô la, tương đương 308 triệu đô la không bao gồm bồi thường cổ phiếu, trong khi ước tính EBITDA cả năm 2025 đã giảm 5% xuống còn 1,26 tỷ đô la, hoặc 1,31 tỷ đô la không bao gồm bồi thường cổ phiếu.
Gruber cũng dự đoán rằng Weatherford sẽ tạo ra khoảng 175 triệu đô la dòng tiền tự do (FCF) trong quý IV và khoảng 550 triệu đô la vào năm 2025. Bất chấp những điều chỉnh, xếp hạng Mua của nhà phân tích cho thấy triển vọng tích cực tiếp tục đối với cổ phiếu của công ty.
Giao dịch với tỷ lệ P/E là 9,41, cổ phiếu cho thấy mức định giá hấp dẫn. Nhận thông tin chi tiết toàn diện và truy cập vào hơn 10 chỉ số chính bổ sung với InvestingPro, bao gồm phân tích tình hình tài chính chi tiết và tính toán Giá trị hợp lý.
Trong một tin tức gần đây khác, Weatherford International đã báo cáo sự tăng trưởng ổn định trong thu nhập quý III, duy trì tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh là 25,2% và tạo ra dòng tiền tự do đã điều chỉnh là 184 triệu đô la.
Doanh thu của công ty vẫn ổn định theo tuần trước nhưng chứng kiến mức tăng 7% so với năm trước, phần lớn được thúc đẩy bởi doanh thu quốc tế tăng 9%. Weatherford đã khởi xướng một chương trình hoàn vốn vốn, bao gồm cổ tức hàng quý và mua lại cổ phiếu.
Ngoài tăng trưởng tài chính, Weatherford đã đảm bảo các hợp đồng quan trọng ở Trung Đông, bao gồm hợp đồng ba năm với Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho các dịch vụ không giàn khoan và hợp đồng với Công ty Dầu mỏ Kuwait và Công ty Dầu khí Quốc gia ở Qatar.
Các hợp đồng này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động và độ tin cậy của tài sản của các công ty tương ứng, đồng thời cải thiện vị thế thị trường toàn cầu của Weatherford.
Evercore ISI đã cập nhật triển vọng của mình về Weatherford, giảm mục tiêu giá xuống 142,00 đô la từ 149,00 đô la, nhưng vẫn duy trì xếp hạng 'Vượt trội'. Phân tích của công ty chỉ ra rằng mặc dù triển vọng ngắn hạn có phần yếu hơn, Weatherford có vị trí tốt để hưởng lợi từ sự kết hợp địa lý thuận lợi và chu kỳ tăng trưởng thị trường quốc tế và nước ngoài bền vững.
Đây là những phát triển gần đây làm nổi bật cách tiếp cận chiến lược và cam kết tăng trưởng và lợi nhuận của Weatherford.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.